平安如意中短债E (007019.jj ) 申	基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模2.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0985元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3611 / 7439)
相关基金:	主从基金: 平安如意中短债A 、平安如意中短债C 、平安如意中短债F
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平安如意中短债E(007019) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.024 元	2.60亿	623.35万元	2.19%	5.30%
2024-06-17	2024-06-17	0.035 元	2.89亿	1,011.37万元	3.12%	5.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。