平安如意中短债E (007019.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3615 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债C 、平安如意中短债F |
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平安如意中短债E(007019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0966元 | 1.2237元 |
| 2026-07-02 | 1.0965元 | 1.2236元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.2237元 |
| 2026-06-30 | 1.0968元 | 1.2239元 |
| 2026-06-29 | 1.0968元 | 1.2239元 |
| 2026-06-26 | 1.0967元 | 1.2238元 |
| 2026-06-25 | 1.0966元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.0964元 | 1.2235元 |
| 2026-06-23 | 1.0963元 | 1.2234元 |
| 2026-06-22 | 1.0964元 | 1.2235元 |
| 2026-06-18 | 1.0964元 | 1.2235元 |
| 2026-06-17 | 1.0962元 | 1.2233元 |
| 2026-06-16 | 1.0960元 | 1.2231元 |
| 2026-06-15 | 1.0960元 | 1.2231元 |
| 2026-06-12 | 1.0959元 | 1.2230元 |
| 2026-06-11 | 1.0961元 | 1.2232元 |
| 2026-06-10 | 1.0965元 | 1.2236元 |
| 2026-06-09 | 1.0967元 | 1.2238元 |
| 2026-06-08 | 1.0969元 | 1.2240元 |
| 2026-06-05 | 1.0971元 | 1.2242元 |
| 2026-06-04 | 1.0971元 | 1.2242元 |
| 2026-06-03 | 1.0971元 | 1.2242元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.2242元 |
| 2026-06-01 | 1.0970元 | 1.2241元 |
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.2239元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.2238元 |
| 2026-05-27 | 1.0965元 | 1.2236元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.2234元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.2233元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.2231元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.2230元 |
| 2026-05-20 | 1.0959元 | 1.2230元 |
| 2026-05-19 | 1.0958元 | 1.2229元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.2227元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.2226元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.2225元 |
| 2026-05-13 | 1.0954元 | 1.2225元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.2223元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.2221元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.2219元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2219元 |
| 2026-04-28 | 1.0947元 | 1.2218元 |
| 2026-04-27 | 1.0947元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.0946元 | 1.2217元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-04-22 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.2218元 |