平安如意中短债E(007019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0911元 | 1.2182元 |
| 2026-03-11 | 1.0910元 | 1.2181元 |
| 2026-03-10 | 1.0910元 | 1.2181元 |
| 2026-03-09 | 1.0908元 | 1.2179元 |
| 2026-03-06 | 1.0909元 | 1.2180元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.2178元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.2177元 |
| 2026-03-03 | 1.0904元 | 1.2175元 |
| 2026-03-02 | 1.0903元 | 1.2174元 |
| 2026-02-27 | 1.0901元 | 1.2172元 |
| 2026-02-26 | 1.0901元 | 1.2172元 |
| 2026-02-25 | 1.0902元 | 1.2173元 |
| 2026-02-24 | 1.0902元 | 1.2173元 |
| 2026-02-13 | 1.0898元 | 1.2169元 |
| 2026-02-12 | 1.0897元 | 1.2168元 |
| 2026-02-11 | 1.0896元 | 1.2167元 |
| 2026-02-10 | 1.0895元 | 1.2166元 |
| 2026-02-09 | 1.0894元 | 1.2165元 |
| 2026-02-06 | 1.0892元 | 1.2163元 |
| 2026-02-05 | 1.0891元 | 1.2162元 |
| 2026-02-04 | 1.0890元 | 1.2161元 |
| 2026-02-03 | 1.0890元 | 1.2161元 |
| 2026-02-02 | 1.0890元 | 1.2161元 |
| 2026-01-30 | 1.0889元 | 1.2160元 |
| 2026-01-29 | 1.0889元 | 1.2160元 |
| 2026-01-28 | 1.0889元 | 1.2160元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.2160元 |
| 2026-01-26 | 1.0888元 | 1.2159元 |
| 2026-01-23 | 1.0887元 | 1.2158元 |
| 2026-01-22 | 1.0886元 | 1.2157元 |
| 2026-01-21 | 1.0885元 | 1.2156元 |
| 2026-01-20 | 1.0884元 | 1.2155元 |
| 2026-01-19 | 1.0883元 | 1.2154元 |
| 2026-01-16 | 1.0882元 | 1.2153元 |
| 2026-01-15 | 1.0880元 | 1.2151元 |
| 2026-01-14 | 1.0879元 | 1.2150元 |
| 2026-01-13 | 1.0879元 | 1.2150元 |
| 2026-01-12 | 1.0879元 | 1.2150元 |
| 2026-01-09 | 1.0878元 | 1.2149元 |
| 2026-01-08 | 1.0878元 | 1.2149元 |
| 2026-01-07 | 1.0877元 | 1.2148元 |
| 2026-01-06 | 1.0878元 | 1.2149元 |
| 2026-01-05 | 1.0878元 | 1.2149元 |
| 2025-12-31 | 1.0875元 | 1.2146元 |
| 2025-12-30 | 1.0874元 | 1.2145元 |
| 2025-12-29 | 1.0873元 | 1.2144元 |
| 2025-12-26 | 1.0873元 | 1.2144元 |
| 2025-12-25 | 1.0873元 | 1.2144元 |
| 2025-12-24 | 1.0873元 | 1.2144元 |
| 2025-12-23 | 1.0872元 | 1.2143元 |