平安如意中短债E (007019.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平马众浩基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0955元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3567 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安如意中短债(007017) 、平安如意中短债C 、平安如意中短债F |
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平安如意中短债E(007019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.2226元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.2225元 |
| 2026-05-13 | 1.0954元 | 1.2225元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.2223元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.2221元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.2219元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2219元 |
| 2026-04-28 | 1.0947元 | 1.2218元 |
| 2026-04-27 | 1.0947元 | 1.2218元 |
| 2026-04-24 | 1.0946元 | 1.2217元 |
| 2026-04-23 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-04-22 | 1.0949元 | 1.2220元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.2218元 |
| 2026-04-20 | 1.0945元 | 1.2216元 |
| 2026-04-17 | 1.0944元 | 1.2215元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.2213元 |
| 2026-04-15 | 1.0942元 | 1.2213元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.2213元 |
| 2026-04-13 | 1.0941元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.0939元 | 1.2210元 |
| 2026-04-09 | 1.0939元 | 1.2210元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.0937元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.0933元 | 1.2204元 |
| 2026-04-02 | 1.0930元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.0929元 | 1.2200元 |
| 2026-03-31 | 1.0928元 | 1.2199元 |
| 2026-03-30 | 1.0927元 | 1.2198元 |
| 2026-03-27 | 1.0924元 | 1.2195元 |
| 2026-03-26 | 1.0922元 | 1.2193元 |
| 2026-03-25 | 1.0921元 | 1.2192元 |
| 2026-03-24 | 1.0920元 | 1.2191元 |
| 2026-03-23 | 1.0919元 | 1.2190元 |
| 2026-03-20 | 1.0918元 | 1.2189元 |
| 2026-03-19 | 1.0918元 | 1.2189元 |
| 2026-03-18 | 1.0915元 | 1.2186元 |
| 2026-03-17 | 1.0914元 | 1.2185元 |
| 2026-03-16 | 1.0912元 | 1.2183元 |
| 2026-03-13 | 1.0911元 | 1.2182元 |
| 2026-03-12 | 1.0911元 | 1.2182元 |
| 2026-03-11 | 1.0910元 | 1.2181元 |
| 2026-03-10 | 1.0910元 | 1.2181元 |
| 2026-03-09 | 1.0908元 | 1.2179元 |
| 2026-03-06 | 1.0909元 | 1.2180元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.2178元 |
| 2026-03-04 | 1.0906元 | 1.2177元 |
| 2026-03-03 | 1.0904元 | 1.2175元 |