湘财长顺混合发起式C (007013.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.06% (2210 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式(007012) |
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湘财长顺混合发起式C(007013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0421元 | 1.9456元 |
| 2026-07-13 | 1.0234元 | 1.9269元 |
| 2026-07-10 | 1.0558元 | 1.9593元 |
| 2026-07-09 | 1.0751元 | 1.9786元 |
| 2026-07-08 | 1.0358元 | 1.9393元 |
| 2026-07-07 | 1.0409元 | 1.9444元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.9589元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.9849元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.9778元 |
| 2026-07-01 | 1.1255元 | 2.0290元 |
| 2026-06-30 | 1.1414元 | 2.0449元 |
| 2026-06-29 | 1.0989元 | 2.0024元 |
| 2026-06-26 | 1.1126元 | 2.0161元 |
| 2026-06-25 | 1.1556元 | 2.0591元 |
| 2026-06-24 | 1.1320元 | 2.0355元 |
| 2026-06-23 | 1.1117元 | 2.0152元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 2.0555元 |
| 2026-06-18 | 1.1348元 | 2.0383元 |
| 2026-06-17 | 1.1106元 | 2.0141元 |
| 2026-06-16 | 1.0861元 | 1.9896元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.9813元 |
| 2026-06-12 | 1.0320元 | 1.9355元 |
| 2026-06-11 | 1.0290元 | 1.9325元 |
| 2026-06-10 | 1.0457元 | 1.9492元 |
| 2026-06-09 | 1.0532元 | 1.9567元 |
| 2026-06-08 | 1.0204元 | 1.9239元 |
| 2026-06-05 | 1.0458元 | 1.9493元 |
| 2026-06-04 | 1.0618元 | 1.9653元 |
| 2026-06-03 | 1.0601元 | 1.9636元 |
| 2026-06-02 | 1.0527元 | 1.9562元 |
| 2026-06-01 | 1.0346元 | 1.9381元 |
| 2026-05-29 | 1.0533元 | 1.9568元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.9781元 |
| 2026-05-27 | 1.0583元 | 1.9618元 |
| 2026-05-26 | 1.0768元 | 1.9803元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.9940元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.9641元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.9367元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.9834元 |
| 2026-05-19 | 1.0732元 | 1.9767元 |
| 2026-05-18 | 1.0526元 | 1.9561元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.9363元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.9596元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.9831元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.9515元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.9576元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.9401元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.9314元 |
| 2026-05-06 | 1.0022元 | 1.9057元 |
| 2026-04-30 | 0.9812元 | 1.8847元 |