湘财长顺混合发起式C (007013.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2264 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式(007012) |
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湘财长顺混合发起式C(007013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 4,897.18万 | 5,583.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 3,350.98万 | 4,004.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 3,762.54万 | 4,377.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 3,505.79万 | 5,107.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3,595.09万 | 5,323.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 3,859.62万 | 5,653.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,416.20万 | 8,220.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 5,170.33万 | 8,939.02万元 | -- |