湘财长顺混合发起式C (007013.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% (2264 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式(007012) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财长顺混合发起式C(007013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0533元 | 1.9568元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.9781元 |
| 2026-05-27 | 1.0583元 | 1.9618元 |
| 2026-05-26 | 1.0768元 | 1.9803元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.9940元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.9641元 |
| 2026-05-21 | 1.0332元 | 1.9367元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.9834元 |
| 2026-05-19 | 1.0732元 | 1.9767元 |
| 2026-05-18 | 1.0526元 | 1.9561元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.9363元 |
| 2026-05-14 | 1.0561元 | 1.9596元 |
| 2026-05-13 | 1.0796元 | 1.9831元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.9515元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.9576元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.9401元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.9314元 |
| 2026-05-06 | 1.0022元 | 1.9057元 |
| 2026-04-30 | 0.9812元 | 1.8847元 |
| 2026-04-29 | 0.9716元 | 1.8751元 |
| 2026-04-28 | 0.9626元 | 1.8661元 |
| 2026-04-27 | 0.9765元 | 1.8800元 |
| 2026-04-24 | 0.9633元 | 1.8668元 |
| 2026-04-23 | 0.9715元 | 1.8750元 |
| 2026-04-22 | 0.9931元 | 1.8966元 |
| 2026-04-21 | 0.9655元 | 1.8690元 |
| 2026-04-20 | 0.9704元 | 1.8739元 |
| 2026-04-17 | 0.9676元 | 1.8711元 |
| 2026-04-16 | 0.9603元 | 1.8638元 |
| 2026-04-15 | 0.9352元 | 1.8387元 |
| 2026-04-14 | 0.9360元 | 1.8395元 |
| 2026-04-13 | 0.9197元 | 1.8232元 |
| 2026-04-10 | 0.9189元 | 1.8224元 |
| 2026-04-09 | 0.9107元 | 1.8142元 |
| 2026-04-08 | 0.9141元 | 1.8176元 |
| 2026-04-07 | 0.8745元 | 1.7780元 |
| 2026-04-03 | 0.8747元 | 1.7782元 |
| 2026-04-02 | 0.8748元 | 1.7783元 |
| 2026-04-01 | 0.8938元 | 1.7973元 |
| 2026-03-31 | 0.8771元 | 1.7806元 |
| 2026-03-30 | 0.8887元 | 1.7922元 |
| 2026-03-27 | 0.8887元 | 1.7922元 |
| 2026-03-26 | 0.8878元 | 1.7913元 |
| 2026-03-25 | 0.9063元 | 1.8098元 |
| 2026-03-24 | 0.8934元 | 1.7969元 |
| 2026-03-23 | 0.8850元 | 1.7885元 |
| 2026-03-20 | 0.9143元 | 1.8178元 |
| 2026-03-19 | 0.9237元 | 1.8272元 |
| 2026-03-18 | 0.9320元 | 1.8355元 |
| 2026-03-17 | 0.9086元 | 1.8121元 |