湘财长顺混合发起式C (007013.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9776元 (2026-02-27) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2463 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式A |
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湘财长顺混合发起式C(007013) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,413.47万 | 72.31% |
| (其中) 股票 | 7,413.47万 | 72.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 474.75万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 474.75万 | 4.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,941.65万 | 18.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 421.51万 | 4.11% |
| 5 | 其他资产 | 5,360.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,379.17万 | 42.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,034.30万 | 29.60% |
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