湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (2100 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0834元 | 2.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.1032元 | 2.0270元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.9866元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.9919元 |
| 2026-07-06 | 1.0829元 | 2.0067元 |
| 2026-07-03 | 1.1096元 | 2.0334元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 2.0260元 |
| 2026-07-01 | 1.1548元 | 2.0786元 |
| 2026-06-30 | 1.1711元 | 2.0949元 |
| 2026-06-29 | 1.1274元 | 2.0512元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 2.0653元 |
| 2026-06-25 | 1.1855元 | 2.1093元 |
| 2026-06-24 | 1.1614元 | 2.0852元 |
| 2026-06-23 | 1.1405元 | 2.0643元 |
| 2026-06-22 | 1.1818元 | 2.1056元 |
| 2026-06-18 | 1.1641元 | 2.0879元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 2.0631元 |
| 2026-06-16 | 1.1142元 | 2.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 2.0294元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.9823元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.9792元 |
| 2026-06-10 | 1.0725元 | 1.9963元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 2.0041元 |
| 2026-06-08 | 1.0466元 | 1.9704元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.9964元 |
| 2026-06-04 | 1.0890元 | 2.0128元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 2.0111元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 2.0034元 |
| 2026-06-01 | 1.0611元 | 1.9849元 |
| 2026-05-29 | 1.0802元 | 2.0040元 |
| 2026-05-28 | 1.1020元 | 2.0258元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 2.0090元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 2.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 2.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 2.0113元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.9833元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 2.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 2.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0793元 | 2.0031元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.9828元 |
| 2026-05-14 | 1.0828元 | 2.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 2.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0745元 | 1.9983元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 2.0045元 |
| 2026-05-08 | 1.0628元 | 1.9866元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.9776元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.9513元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.9296元 |
| 2026-04-29 | 0.9960元 | 1.9198元 |
| 2026-04-28 | 0.9867元 | 1.9105元 |