湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率477.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (1929 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0320元 | 1.9558元 |
| 2026-09-02 | 1.0292元 | 1.9530元 |
| 2026-09-01 | 1.0357元 | 1.9595元 |
| 2026-08-31 | 1.0591元 | 1.9829元 |
| 2026-08-28 | 1.0411元 | 1.9649元 |
| 2026-08-27 | 1.0512元 | 1.9750元 |
| 2026-08-26 | 1.0086元 | 1.9324元 |
| 2026-08-25 | 1.0102元 | 1.9340元 |
| 2026-08-24 | 1.0073元 | 1.9311元 |
| 2026-08-21 | 1.0323元 | 1.9561元 |
| 2026-08-20 | 1.0295元 | 1.9533元 |
| 2026-08-19 | 1.0114元 | 1.9352元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 2.0125元 |
| 2026-08-17 | 1.0950元 | 2.0188元 |
| 2026-08-14 | 1.0547元 | 1.9785元 |
| 2026-08-13 | 1.0320元 | 1.9558元 |
| 2026-08-12 | 1.0334元 | 1.9572元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.9296元 |
| 2026-08-10 | 1.0053元 | 1.9291元 |
| 2026-08-07 | 1.0144元 | 1.9382元 |
| 2026-08-06 | 0.9888元 | 1.9126元 |
| 2026-08-05 | 0.9763元 | 1.9001元 |
| 2026-08-04 | 0.9513元 | 1.8751元 |
| 2026-08-03 | 0.9053元 | 1.8291元 |
| 2026-07-31 | 0.9044元 | 1.8282元 |
| 2026-07-30 | 0.8681元 | 1.7919元 |
| 2026-07-29 | 0.9130元 | 1.8368元 |
| 2026-07-28 | 0.9219元 | 1.8457元 |
| 2026-07-27 | 0.9714元 | 1.8952元 |
| 2026-07-24 | 0.9491元 | 1.8729元 |
| 2026-07-23 | 0.9776元 | 1.9014元 |
| 2026-07-22 | 0.9885元 | 1.9123元 |
| 2026-07-21 | 1.0012元 | 1.9250元 |
| 2026-07-20 | 0.9493元 | 1.8731元 |
| 2026-07-17 | 0.9689元 | 1.8927元 |
| 2026-07-16 | 1.0344元 | 1.9582元 |
| 2026-07-15 | 1.0512元 | 1.9750元 |
| 2026-07-14 | 1.0694元 | 1.9932元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.9740元 |
| 2026-07-10 | 1.0834元 | 2.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.1032元 | 2.0270元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.9866元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.9919元 |
| 2026-07-06 | 1.0829元 | 2.0067元 |
| 2026-07-03 | 1.1096元 | 2.0334元 |
| 2026-07-02 | 1.1022元 | 2.0260元 |
| 2026-07-01 | 1.1548元 | 2.0786元 |
| 2026-06-30 | 1.1711元 | 2.0949元 |
| 2026-06-29 | 1.1274元 | 2.0512元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 2.0653元 |