湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1020元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 持仓换手率428.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.63% (2140 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 6,621.84万 | 7,367.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 6,852.23万 | 8,000.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 7,591.53万 | 8,640.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 6,593.84万 | 9,410.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 6,591.43万 | 9,572.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,009.84万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 6,886.08万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 6,360.80万 | 1.08亿元 | -- |