湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 持仓换手率428.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (2131 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,561.74万 | 64.93% |
| (其中) 股票 | 7,561.74万 | 64.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 476.24万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 476.24万 | 4.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,319.01万 | 19.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,281.74万 | 11.01% |
| 5 | 其他资产 | 7.17万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,818.48万 | 41.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,743.26万 | 23.56% |
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