湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-25) 持仓换手率477.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.16% (1929 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,378.07万 | 79.85% |
| (其中) 股票 | 8,378.07万 | 79.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 674.74万 | 6.43% |
| (其中) 债券 | 674.74万 | 6.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,028.21万 | 9.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 400.47万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 10.36万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,974.34万 | 56.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,303.55万 | 12.42% |
| 批发和零售业 | 763.74万 | 7.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.44万 | 3.21% |
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