湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9646元 (2026-02-25) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 持仓换手率428.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2416 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9646元 | 1.8884元 |
| 2026-02-24 | 0.9592元 | 1.8830元 |
| 2026-02-13 | 0.9676元 | 1.8914元 |
| 2026-02-12 | 0.9785元 | 1.9023元 |
| 2026-02-11 | 0.9531元 | 1.8769元 |
| 2026-02-10 | 0.9592元 | 1.8830元 |
| 2026-02-09 | 0.9451元 | 1.8689元 |
| 2026-02-06 | 0.9124元 | 1.8362元 |
| 2026-02-05 | 0.9196元 | 1.8434元 |
| 2026-02-04 | 0.9406元 | 1.8644元 |
| 2026-02-03 | 0.9784元 | 1.9022元 |
| 2026-02-02 | 0.9516元 | 1.8754元 |
| 2026-01-30 | 0.9690元 | 1.8928元 |
| 2026-01-29 | 0.9610元 | 1.8848元 |
| 2026-01-28 | 0.9728元 | 1.8966元 |
| 2026-01-27 | 0.9795元 | 1.9033元 |
| 2026-01-26 | 0.9736元 | 1.8974元 |
| 2026-01-23 | 0.9740元 | 1.8978元 |
| 2026-01-22 | 0.9753元 | 1.8991元 |
| 2026-01-21 | 0.9534元 | 1.8772元 |
| 2026-01-20 | 0.9339元 | 1.8577元 |
| 2026-01-19 | 0.9480元 | 1.8718元 |
| 2026-01-16 | 0.9602元 | 1.8840元 |
| 2026-01-15 | 0.9738元 | 1.8976元 |
| 2026-01-14 | 1.0061元 | 1.9299元 |
| 2026-01-13 | 0.9699元 | 1.8937元 |
| 2026-01-12 | 0.9895元 | 1.9133元 |
| 2026-01-09 | 0.9528元 | 1.8766元 |
| 2026-01-08 | 0.9167元 | 1.8405元 |
| 2026-01-07 | 0.9060元 | 1.8298元 |
| 2026-01-06 | 0.8920元 | 1.8158元 |
| 2026-01-05 | 0.8793元 | 1.8031元 |
| 2025-12-31 | 0.8565元 | 1.7803元 |
| 2025-12-30 | 0.8585元 | 1.7823元 |
| 2025-12-29 | 0.8553元 | 1.7791元 |
| 2025-12-26 | 0.8528元 | 1.7766元 |
| 2025-12-25 | 0.8562元 | 1.7800元 |
| 2025-12-24 | 0.8545元 | 1.7783元 |
| 2025-12-23 | 0.8419元 | 1.7657元 |
| 2025-12-22 | 0.8387元 | 1.7625元 |
| 2025-12-19 | 0.8286元 | 1.7524元 |
| 2025-12-18 | 0.8269元 | 1.7507元 |
| 2025-12-17 | 0.8438元 | 1.7676元 |
| 2025-12-16 | 0.8259元 | 1.7497元 |
| 2025-12-15 | 0.8421元 | 1.7659元 |
| 2025-12-12 | 0.8587元 | 1.7825元 |
| 2025-12-11 | 0.8441元 | 1.7679元 |
| 2025-12-10 | 0.8570元 | 1.7808元 |
| 2025-12-09 | 0.8641元 | 1.7879元 |
| 2025-12-08 | 0.8504元 | 1.7742元 |