湘财长顺混合发起式A (007012.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 持仓换手率428.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (2069 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长顺混合发起式C |
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1641元 | 2.0879元 |
| 2026-06-17 | 1.1393元 | 2.0631元 |
| 2026-06-16 | 1.1142元 | 2.0380元 |
| 2026-06-15 | 1.1056元 | 2.0294元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.9823元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.9792元 |
| 2026-06-10 | 1.0725元 | 1.9963元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 2.0041元 |
| 2026-06-08 | 1.0466元 | 1.9704元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.9964元 |
| 2026-06-04 | 1.0890元 | 2.0128元 |
| 2026-06-03 | 1.0873元 | 2.0111元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 2.0034元 |
| 2026-06-01 | 1.0611元 | 1.9849元 |
| 2026-05-29 | 1.0802元 | 2.0040元 |
| 2026-05-28 | 1.1020元 | 2.0258元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 2.0090元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 2.0281元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 2.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 2.0113元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.9833元 |
| 2026-05-20 | 1.1074元 | 2.0312元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 2.0243元 |
| 2026-05-18 | 1.0793元 | 2.0031元 |
| 2026-05-15 | 1.0590元 | 1.9828元 |
| 2026-05-14 | 1.0828元 | 2.0066元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 2.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0745元 | 1.9983元 |
| 2026-05-11 | 1.0807元 | 2.0045元 |
| 2026-05-08 | 1.0628元 | 1.9866元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.9776元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.9513元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.9296元 |
| 2026-04-29 | 0.9960元 | 1.9198元 |
| 2026-04-28 | 0.9867元 | 1.9105元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.9248元 |
| 2026-04-24 | 0.9874元 | 1.9112元 |
| 2026-04-23 | 0.9958元 | 1.9196元 |
| 2026-04-22 | 1.0179元 | 1.9417元 |
| 2026-04-21 | 0.9897元 | 1.9135元 |
| 2026-04-20 | 0.9946元 | 1.9184元 |
| 2026-04-17 | 0.9917元 | 1.9155元 |
| 2026-04-16 | 0.9842元 | 1.9080元 |
| 2026-04-15 | 0.9585元 | 1.8823元 |
| 2026-04-14 | 0.9593元 | 1.8831元 |
| 2026-04-13 | 0.9426元 | 1.8664元 |
| 2026-04-10 | 0.9418元 | 1.8656元 |
| 2026-04-09 | 0.9333元 | 1.8571元 |
| 2026-04-08 | 0.9368元 | 1.8606元 |
| 2026-04-07 | 0.8961元 | 1.8199元 |