国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0157元 (2025-12-31) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3537 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.96亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 52.95亿 | 52.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 45.03亿 | 43.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 33.47亿 | 31.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 42.28亿 | 40.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 64.63亿 | 61.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 75.02亿 | 71.57亿元 | -- |