国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-25) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3571 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.029 元 | 43.56亿 | 1.26亿元 | 2.79% | 5.52% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.029 元 | 31.37亿 | 9,098.01万元 | 2.73% | |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.008 元 | 61.11亿 | 4,888.52万元 | 0.75% | 1.51% |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.008 元 | 61.11亿 | 4,888.52万元 | 0.76% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 156.56亿 | 6,262.24万元 | 0.39% | 2.50% |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.008 元 | 128.13亿 | 1.03亿元 | 0.77% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.006 元 | 127.62亿 | 7,657.11万元 | 0.58% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.008 元 | 127.51亿 | 1.02亿元 | 0.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |