国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0186元 (2026-02-13) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3712 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.52亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 28.52亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.78万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 4.04万 | 0.001% |
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