国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0302元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3661 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.81亿 | 97.48% |
| (其中) 债券 | 12.81亿 | 97.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,600.12万 | 1.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 708.64万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 5,454.00 | 0.0004% |
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