国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0283元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3653 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0283元 | 1.2073元 |
| 2026-07-02 | 1.0283元 | 1.2073元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.2072元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.2077元 |
| 2026-06-29 | 1.0291元 | 1.2081元 |
| 2026-06-26 | 1.0284元 | 1.2074元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.2072元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-06-23 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-06-17 | 1.0275元 | 1.2065元 |
| 2026-06-16 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2026-06-15 | 1.0265元 | 1.2055元 |
| 2026-06-12 | 1.0265元 | 1.2055元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.2053元 |
| 2026-06-10 | 1.0267元 | 1.2057元 |
| 2026-06-09 | 1.0270元 | 1.2060元 |
| 2026-06-08 | 1.0272元 | 1.2062元 |
| 2026-06-05 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.2066元 |
| 2026-06-03 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.2065元 |
| 2026-06-01 | 1.0275元 | 1.2065元 |
| 2026-05-29 | 1.0274元 | 1.2064元 |
| 2026-05-28 | 1.0273元 | 1.2063元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.2061元 |
| 2026-05-26 | 1.0266元 | 1.2056元 |
| 2026-05-25 | 1.0262元 | 1.2052元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.2049元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.2051元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.2050元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.2048元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-13 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.0254元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.2042元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.2038元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.2037元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.2035元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.2036元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.2031元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.2028元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.2031元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.2027元 |