国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3701 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-14 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-13 | 1.0256元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.0254元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.2042元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.2038元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.2037元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.2035元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.2036元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.2037元 |
| 2026-04-28 | 1.0241元 | 1.2031元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.2028元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.2031元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.0240元 | 1.2030元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.2027元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.2026元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.2024元 |
| 2026-04-16 | 1.0230元 | 1.2020元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.2018元 |
| 2026-04-14 | 1.0225元 | 1.2015元 |
| 2026-04-13 | 1.0224元 | 1.2014元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.2013元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.2012元 |
| 2026-04-08 | 1.0224元 | 1.2014元 |
| 2026-04-07 | 1.0226元 | 1.2016元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.2016元 |
| 2026-04-02 | 1.0222元 | 1.2012元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.2009元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.2011元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.2012元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.2006元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.2003元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.2002元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.2001元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.2001元 |
| 2026-03-20 | 1.0212元 | 1.2002元 |
| 2026-03-19 | 1.0212元 | 1.2002元 |
| 2026-03-18 | 1.0211元 | 1.2001元 |
| 2026-03-17 | 1.0207元 | 1.1997元 |
| 2026-03-16 | 1.0205元 | 1.1995元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.1995元 |
| 2026-03-12 | 1.0203元 | 1.1993元 |
| 2026-03-11 | 1.0198元 | 1.1988元 |
| 2026-03-10 | 1.0198元 | 1.1988元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.1987元 |
| 2026-03-06 | 1.0200元 | 1.1990元 |
| 2026-03-05 | 1.0200元 | 1.1990元 |
| 2026-03-04 | 1.0201元 | 1.1991元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.1986元 |