国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0302元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3661 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0302元 | 1.2092元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.2094元 |
| 2026-08-25 | 1.0305元 | 1.2095元 |
| 2026-08-24 | 1.0305元 | 1.2095元 |
| 2026-08-21 | 1.0303元 | 1.2093元 |
| 2026-08-20 | 1.0303元 | 1.2093元 |
| 2026-08-19 | 1.0303元 | 1.2093元 |
| 2026-08-18 | 1.0304元 | 1.2094元 |
| 2026-08-17 | 1.0302元 | 1.2092元 |
| 2026-08-14 | 1.0301元 | 1.2091元 |
| 2026-08-13 | 1.0300元 | 1.2090元 |
| 2026-08-12 | 1.0298元 | 1.2088元 |
| 2026-08-11 | 1.0298元 | 1.2088元 |
| 2026-08-10 | 1.0299元 | 1.2089元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.2087元 |
| 2026-08-06 | 1.0295元 | 1.2085元 |
| 2026-08-05 | 1.0293元 | 1.2083元 |
| 2026-08-04 | 1.0293元 | 1.2083元 |
| 2026-08-03 | 1.0292元 | 1.2082元 |
| 2026-07-31 | 1.0292元 | 1.2082元 |
| 2026-07-30 | 1.0290元 | 1.2080元 |
| 2026-07-29 | 1.0288元 | 1.2078元 |
| 2026-07-28 | 1.0287元 | 1.2077元 |
| 2026-07-27 | 1.0288元 | 1.2078元 |
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.2078元 |
| 2026-07-23 | 1.0287元 | 1.2077元 |
| 2026-07-22 | 1.0288元 | 1.2078元 |
| 2026-07-21 | 1.0287元 | 1.2077元 |
| 2026-07-20 | 1.0286元 | 1.2076元 |
| 2026-07-17 | 1.0286元 | 1.2076元 |
| 2026-07-16 | 1.0285元 | 1.2075元 |
| 2026-07-15 | 1.0286元 | 1.2076元 |
| 2026-07-14 | 1.0285元 | 1.2075元 |
| 2026-07-13 | 1.0285元 | 1.2075元 |
| 2026-07-10 | 1.0285元 | 1.2075元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.2075元 |
| 2026-07-08 | 1.0286元 | 1.2076元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.2076元 |
| 2026-07-06 | 1.0286元 | 1.2076元 |
| 2026-07-03 | 1.0283元 | 1.2073元 |
| 2026-07-02 | 1.0283元 | 1.2073元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.2072元 |
| 2026-06-30 | 1.0287元 | 1.2077元 |
| 2026-06-29 | 1.0291元 | 1.2081元 |
| 2026-06-26 | 1.0284元 | 1.2074元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.2072元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-06-23 | 1.0277元 | 1.2067元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.2069元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.2067元 |