国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0186元 (2026-02-13) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3712 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0186元 | 1.1976元 |
| 2026-02-12 | 1.0187元 | 1.1977元 |
| 2026-02-11 | 1.0184元 | 1.1974元 |
| 2026-02-10 | 1.0184元 | 1.1974元 |
| 2026-02-09 | 1.0185元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.0183元 | 1.1973元 |
| 2026-02-05 | 1.0180元 | 1.1970元 |
| 2026-02-04 | 1.0176元 | 1.1966元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.1965元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.1965元 |
| 2026-01-30 | 1.0174元 | 1.1964元 |
| 2026-01-29 | 1.0173元 | 1.1963元 |
| 2026-01-28 | 1.0172元 | 1.1962元 |
| 2026-01-27 | 1.0171元 | 1.1961元 |
| 2026-01-26 | 1.0171元 | 1.1961元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.1960元 |
| 2026-01-22 | 1.0167元 | 1.1957元 |
| 2026-01-21 | 1.0168元 | 1.1958元 |
| 2026-01-20 | 1.0168元 | 1.1958元 |
| 2026-01-19 | 1.0165元 | 1.1955元 |
| 2026-01-16 | 1.0164元 | 1.1954元 |
| 2026-01-15 | 1.0161元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.0160元 | 1.1950元 |
| 2026-01-13 | 1.0159元 | 1.1949元 |
| 2026-01-12 | 1.0158元 | 1.1948元 |
| 2026-01-09 | 1.0155元 | 1.1945元 |
| 2026-01-08 | 1.0154元 | 1.1944元 |
| 2026-01-07 | 1.0148元 | 1.1938元 |
| 2026-01-06 | 1.0150元 | 1.1940元 |
| 2026-01-05 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-30 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2025-12-29 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-26 | 1.0161元 | 1.1951元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.1950元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.1949元 |
| 2025-12-22 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.1942元 |
| 2025-12-16 | 1.0147元 | 1.1937元 |
| 2025-12-15 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.1938元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.1934元 |
| 2025-12-08 | 1.0140元 | 1.1930元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.1929元 |
| 2025-12-04 | 1.0135元 | 1.1925元 |