国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0159元 (2025-12-23) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3544 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.1949元 |
| 2025-12-22 | 1.0156元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.1947元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.1942元 |
| 2025-12-16 | 1.0147元 | 1.1937元 |
| 2025-12-15 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.1938元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.0144元 | 1.1934元 |
| 2025-12-08 | 1.0140元 | 1.1930元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.1929元 |
| 2025-12-04 | 1.0135元 | 1.1925元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.1933元 |
| 2025-12-02 | 1.0145元 | 1.1935元 |
| 2025-12-01 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-28 | 1.0144元 | 1.1934元 |
| 2025-11-27 | 1.0141元 | 1.1931元 |
| 2025-11-26 | 1.0143元 | 1.1933元 |
| 2025-11-25 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-24 | 1.0147元 | 1.1937元 |
| 2025-11-21 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-20 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-19 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-18 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-17 | 1.0146元 | 1.1936元 |
| 2025-11-14 | 1.0144元 | 1.1934元 |
| 2025-11-13 | 1.0142元 | 1.1932元 |
| 2025-11-12 | 1.0142元 | 1.1932元 |
| 2025-11-11 | 1.0140元 | 1.1930元 |
| 2025-11-10 | 1.0138元 | 1.1928元 |
| 2025-11-07 | 1.0137元 | 1.1927元 |
| 2025-11-06 | 1.0139元 | 1.1929元 |
| 2025-11-05 | 1.0143元 | 1.1933元 |
| 2025-11-04 | 1.0142元 | 1.1932元 |
| 2025-11-03 | 1.0143元 | 1.1933元 |
| 2025-10-31 | 1.0142元 | 1.1932元 |
| 2025-10-30 | 1.0136元 | 1.1926元 |
| 2025-10-29 | 1.0131元 | 1.1921元 |
| 2025-10-28 | 1.0129元 | 1.1919元 |
| 2025-10-27 | 1.0123元 | 1.1913元 |
| 2025-10-24 | 1.0120元 | 1.1910元 |
| 2025-10-23 | 1.0121元 | 1.1911元 |
| 2025-10-22 | 1.0121元 | 1.1911元 |
| 2025-10-21 | 1.0121元 | 1.1911元 |
| 2025-10-20 | 1.0119元 | 1.1909元 |
| 2025-10-17 | 1.0121元 | 1.1911元 |
| 2025-10-16 | 1.0117元 | 1.1907元 |
| 2025-10-15 | 1.0115元 | 1.1905元 |