国寿安保中债1-3年国开债指数A (007010.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-24) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3563 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保中债1-3年国开债指数C |
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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 468.45万元 | 0.25% | 93.69万元 | 0.05% |
| 2025-05-31 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-04-01 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,639.54万元 | 0.25% | 327.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,044.39万元 | 0.25% | 208.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,521.91万元 | 0.25% | 704.38万元 | 0.05% |