广发景兴中短债C
(006999.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-03-21总资产规模13.32亿 (2025-09-30) 基金净值1.0104 (2025-12-31) 基金经理宋倩倩姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4765 / 7171)
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广发景兴中短债C(006999) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-022025-12-020.0475 元12.57亿5,968.91万4.49%6.68%
2025-10-212025-10-210.0055 元12.57亿691.14万0.52%
2025-07-112025-07-110.0058 元13.61亿789.42万0.55%
2025-04-142025-04-140.0059 元14.03亿827.52万0.55%
2025-01-142025-01-140.0061 元16.23亿990.22万0.57%
2024-10-182024-10-180.0061 元19.80亿1,207.57万0.57%2.22%
2024-07-112024-07-110.0059 元26.07亿1,538.12万0.55%
2024-04-122024-04-120.0058 元33.54亿1,945.27万0.54%
2024-01-112024-01-110.0058 元23.29亿1,350.93万0.55%
2023-10-182023-10-180.0057 元20.46亿1,166.18万0.54%2.11%
2023-07-132023-07-130.0057 元22.87亿1,303.53万0.54%
2023-04-142023-04-140.0055 元25.46亿1,400.35万0.52%
2023-01-132023-01-130.0055 元34.84亿1,916.00万0.52%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。