广发景兴中短债C
(006999.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2019-03-21总资产规模10.28亿 (2026-03-31) 基金净值1.0117 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4951 / 7262)
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广发景兴中短债C(006999) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-262026-03-260.0049 元11.87亿581.63万0.48%0.48%
2025-12-022025-12-020.0475 元12.57亿5,968.91万4.49%6.68%
2025-10-212025-10-210.0055 元12.57亿691.14万0.52%
2025-07-112025-07-110.0058 元13.61亿789.42万0.55%
2025-04-142025-04-140.0059 元14.03亿827.52万0.55%
2025-01-142025-01-140.0061 元16.23亿990.22万0.57%
2024-10-182024-10-180.0061 元19.80亿1,207.57万0.57%2.22%
2024-07-112024-07-110.0059 元26.07亿1,538.12万0.55%
2024-04-122024-04-120.0058 元33.54亿1,945.27万0.54%
2024-01-112024-01-110.0058 元23.29亿1,350.93万0.55%
2023-10-182023-10-180.0057 元20.46亿1,166.18万0.54%1.07%
2023-07-132023-07-130.0057 元22.87亿1,303.53万0.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。