广发景兴中短债C (006999.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩姚晶基金类型债券型成立日期2019-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0093元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5027 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景兴中短债(006998) 、广发景兴中短债E |
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广发景兴中短债C(006999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0093元 | 1.1852元 |
| 2026-06-25 | 1.0093元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.0091元 | 1.1850元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.1849元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.1850元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.1848元 |
| 2026-06-16 | 1.0087元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.0086元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.0132元 | 1.1845元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.1845元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.1847元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.1848元 |
| 2026-06-08 | 1.0137元 | 1.1850元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-04 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-03 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.1851元 |
| 2026-06-01 | 1.0137元 | 1.1850元 |
| 2026-05-29 | 1.0136元 | 1.1849元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.1848元 |
| 2026-05-27 | 1.0134元 | 1.1847元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.0131元 | 1.1844元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.0128元 | 1.1841元 |
| 2026-05-18 | 1.0127元 | 1.1840元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.1838元 |
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.0124元 | 1.1837元 |
| 2026-05-12 | 1.0123元 | 1.1836元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.1835元 |
| 2026-05-08 | 1.0121元 | 1.1834元 |
| 2026-05-07 | 1.0120元 | 1.1833元 |
| 2026-05-06 | 1.0119元 | 1.1832元 |
| 2026-04-30 | 1.0118元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.0118元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-04-27 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-04-24 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-04-22 | 1.0117元 | 1.1830元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.1828元 |
| 2026-04-20 | 1.0115元 | 1.1828元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.1827元 |
| 2026-04-16 | 1.0113元 | 1.1826元 |
| 2026-04-15 | 1.0112元 | 1.1825元 |
| 2026-04-14 | 1.0112元 | 1.1825元 |