南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2370元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2122 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券(006995) |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2370元 | 1.2770元 |
| 2026-07-06 | 1.2369元 | 1.2769元 |
| 2026-07-03 | 1.2362元 | 1.2762元 |
| 2026-07-02 | 1.2365元 | 1.2765元 |
| 2026-07-01 | 1.2364元 | 1.2764元 |
| 2026-06-30 | 1.2371元 | 1.2771元 |
| 2026-06-29 | 1.2377元 | 1.2777元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2770元 |
| 2026-06-25 | 1.2368元 | 1.2768元 |
| 2026-06-24 | 1.2358元 | 1.2758元 |
| 2026-06-23 | 1.2359元 | 1.2759元 |
| 2026-06-22 | 1.2363元 | 1.2763元 |
| 2026-06-18 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2026-06-17 | 1.2359元 | 1.2759元 |
| 2026-06-16 | 1.2357元 | 1.2757元 |
| 2026-06-15 | 1.2352元 | 1.2752元 |
| 2026-06-12 | 1.2347元 | 1.2747元 |
| 2026-06-11 | 1.2340元 | 1.2740元 |
| 2026-06-10 | 1.2346元 | 1.2746元 |
| 2026-06-09 | 1.2356元 | 1.2756元 |
| 2026-06-08 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2026-06-05 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.2361元 | 1.2761元 |
| 2026-06-03 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2026-06-02 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.2360元 | 1.2760元 |
| 2026-05-29 | 1.2357元 | 1.2757元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2756元 |
| 2026-05-27 | 1.2355元 | 1.2755元 |
| 2026-05-26 | 1.2352元 | 1.2752元 |
| 2026-05-25 | 1.2349元 | 1.2749元 |
| 2026-05-22 | 1.2347元 | 1.2747元 |
| 2026-05-21 | 1.2348元 | 1.2748元 |
| 2026-05-20 | 1.2346元 | 1.2746元 |
| 2026-05-19 | 1.2345元 | 1.2745元 |
| 2026-05-18 | 1.2342元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.2341元 | 1.2741元 |
| 2026-05-14 | 1.2341元 | 1.2741元 |
| 2026-05-13 | 1.2340元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2338元 | 1.2738元 |
| 2026-05-11 | 1.2337元 | 1.2737元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.2736元 |
| 2026-05-07 | 1.2335元 | 1.2735元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2735元 |
| 2026-04-30 | 1.2334元 | 1.2734元 |
| 2026-04-29 | 1.2333元 | 1.2733元 |
| 2026-04-28 | 1.2331元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.2330元 | 1.2730元 |
| 2026-04-24 | 1.2328元 | 1.2728元 |
| 2026-04-23 | 1.2329元 | 1.2729元 |