南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2237元 (2025-12-17) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1855 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券A |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2237元 | 1.2637元 |
| 2025-12-16 | 1.2227元 | 1.2627元 |
| 2025-12-15 | 1.2226元 | 1.2626元 |
| 2025-12-12 | 1.2236元 | 1.2636元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2641元 |
| 2025-12-10 | 1.2234元 | 1.2634元 |
| 2025-12-09 | 1.2230元 | 1.2630元 |
| 2025-12-08 | 1.2224元 | 1.2624元 |
| 2025-12-05 | 1.2229元 | 1.2629元 |
| 2025-12-04 | 1.2226元 | 1.2626元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2025-12-02 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2025-12-01 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2025-11-28 | 1.2257元 | 1.2657元 |
| 2025-11-27 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2025-11-26 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2025-11-25 | 1.2267元 | 1.2667元 |
| 2025-11-24 | 1.2268元 | 1.2668元 |
| 2025-11-21 | 1.2264元 | 1.2664元 |
| 2025-11-20 | 1.2267元 | 1.2667元 |
| 2025-11-19 | 1.2268元 | 1.2668元 |
| 2025-11-18 | 1.2271元 | 1.2671元 |
| 2025-11-17 | 1.2271元 | 1.2671元 |
| 2025-11-14 | 1.2265元 | 1.2665元 |
| 2025-11-13 | 1.2265元 | 1.2665元 |
| 2025-11-12 | 1.2267元 | 1.2667元 |
| 2025-11-11 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2025-11-10 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2025-11-07 | 1.2260元 | 1.2660元 |
| 2025-11-06 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2025-11-05 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2025-11-04 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2025-11-03 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2025-10-31 | 1.2259元 | 1.2659元 |
| 2025-10-30 | 1.2251元 | 1.2651元 |
| 2025-10-29 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2025-10-28 | 1.2241元 | 1.2641元 |
| 2025-10-27 | 1.2232元 | 1.2632元 |
| 2025-10-24 | 1.2227元 | 1.2627元 |
| 2025-10-23 | 1.2226元 | 1.2626元 |
| 2025-10-22 | 1.2222元 | 1.2622元 |
| 2025-10-21 | 1.2219元 | 1.2619元 |
| 2025-10-20 | 1.2216元 | 1.2616元 |
| 2025-10-17 | 1.2219元 | 1.2619元 |
| 2025-10-16 | 1.2213元 | 1.2613元 |
| 2025-10-15 | 1.2205元 | 1.2605元 |
| 2025-10-14 | 1.2204元 | 1.2604元 |
| 2025-10-13 | 1.2203元 | 1.2603元 |
| 2025-10-10 | 1.2194元 | 1.2594元 |
| 2025-10-09 | 1.2194元 | 1.2594元 |