南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2305元 (2026-02-09) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2020 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券A |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2305元 | 1.2705元 |
| 2026-02-06 | 1.2302元 | 1.2702元 |
| 2026-02-05 | 1.2294元 | 1.2694元 |
| 2026-02-04 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2026-02-03 | 1.2287元 | 1.2687元 |
| 2026-02-02 | 1.2290元 | 1.2690元 |
| 2026-01-30 | 1.2286元 | 1.2686元 |
| 2026-01-29 | 1.2289元 | 1.2689元 |
| 2026-01-28 | 1.2289元 | 1.2689元 |
| 2026-01-27 | 1.2286元 | 1.2686元 |
| 2026-01-26 | 1.2288元 | 1.2688元 |
| 2026-01-23 | 1.2284元 | 1.2684元 |
| 2026-01-22 | 1.2281元 | 1.2681元 |
| 2026-01-21 | 1.2281元 | 1.2681元 |
| 2026-01-20 | 1.2278元 | 1.2678元 |
| 2026-01-19 | 1.2270元 | 1.2670元 |
| 2026-01-16 | 1.2270元 | 1.2670元 |
| 2026-01-15 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2026-01-14 | 1.2265元 | 1.2665元 |
| 2026-01-13 | 1.2263元 | 1.2663元 |
| 2026-01-12 | 1.2261元 | 1.2661元 |
| 2026-01-09 | 1.2256元 | 1.2656元 |
| 2026-01-08 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2026-01-07 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2026-01-06 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2026-01-05 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2025-12-31 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2025-12-30 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2025-12-29 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2025-12-26 | 1.2255元 | 1.2655元 |
| 2025-12-25 | 1.2254元 | 1.2654元 |
| 2025-12-24 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2025-12-23 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2025-12-22 | 1.2243元 | 1.2643元 |
| 2025-12-19 | 1.2247元 | 1.2647元 |
| 2025-12-18 | 1.2240元 | 1.2640元 |
| 2025-12-17 | 1.2237元 | 1.2637元 |
| 2025-12-16 | 1.2227元 | 1.2627元 |
| 2025-12-15 | 1.2226元 | 1.2626元 |
| 2025-12-12 | 1.2236元 | 1.2636元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2641元 |
| 2025-12-10 | 1.2234元 | 1.2634元 |
| 2025-12-09 | 1.2230元 | 1.2630元 |
| 2025-12-08 | 1.2224元 | 1.2624元 |
| 2025-12-05 | 1.2229元 | 1.2629元 |
| 2025-12-04 | 1.2226元 | 1.2626元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2646元 |
| 2025-12-02 | 1.2252元 | 1.2652元 |
| 2025-12-01 | 1.2258元 | 1.2658元 |
| 2025-11-28 | 1.2257元 | 1.2657元 |