南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2341元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2157 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券(006995) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2341元 | 1.2741元 |
| 2026-05-14 | 1.2341元 | 1.2741元 |
| 2026-05-13 | 1.2340元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2338元 | 1.2738元 |
| 2026-05-11 | 1.2337元 | 1.2737元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.2736元 |
| 2026-05-07 | 1.2335元 | 1.2735元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2735元 |
| 2026-04-30 | 1.2334元 | 1.2734元 |
| 2026-04-29 | 1.2333元 | 1.2733元 |
| 2026-04-28 | 1.2331元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.2330元 | 1.2730元 |
| 2026-04-24 | 1.2328元 | 1.2728元 |
| 2026-04-23 | 1.2329元 | 1.2729元 |
| 2026-04-22 | 1.2331元 | 1.2731元 |
| 2026-04-21 | 1.2329元 | 1.2729元 |
| 2026-04-20 | 1.2327元 | 1.2727元 |
| 2026-04-17 | 1.2326元 | 1.2726元 |
| 2026-04-16 | 1.2324元 | 1.2724元 |
| 2026-04-15 | 1.2323元 | 1.2723元 |
| 2026-04-14 | 1.2322元 | 1.2722元 |
| 2026-04-13 | 1.2322元 | 1.2722元 |
| 2026-04-10 | 1.2322元 | 1.2722元 |
| 2026-04-09 | 1.2319元 | 1.2719元 |
| 2026-04-08 | 1.2321元 | 1.2721元 |
| 2026-04-07 | 1.2319元 | 1.2719元 |
| 2026-04-03 | 1.2316元 | 1.2716元 |
| 2026-04-02 | 1.2311元 | 1.2711元 |
| 2026-04-01 | 1.2310元 | 1.2710元 |
| 2026-03-31 | 1.2311元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.2310元 | 1.2710元 |
| 2026-03-27 | 1.2303元 | 1.2703元 |
| 2026-03-26 | 1.2302元 | 1.2702元 |
| 2026-03-25 | 1.2298元 | 1.2698元 |
| 2026-03-24 | 1.2296元 | 1.2696元 |
| 2026-03-23 | 1.2285元 | 1.2685元 |
| 2026-03-20 | 1.2282元 | 1.2682元 |
| 2026-03-19 | 1.2283元 | 1.2683元 |
| 2026-03-18 | 1.2288元 | 1.2688元 |
| 2026-03-17 | 1.2278元 | 1.2678元 |
| 2026-03-16 | 1.2273元 | 1.2673元 |
| 2026-03-13 | 1.2287元 | 1.2687元 |
| 2026-03-12 | 1.2294元 | 1.2694元 |
| 2026-03-11 | 1.2288元 | 1.2688元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2694元 |
| 2026-03-09 | 1.2292元 | 1.2692元 |
| 2026-03-06 | 1.2318元 | 1.2718元 |
| 2026-03-05 | 1.2318元 | 1.2718元 |
| 2026-03-04 | 1.2319元 | 1.2719元 |
| 2026-03-03 | 1.2315元 | 1.2715元 |