南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2391元 | 1.2791元 |
| 2026-08-27 | 1.2392元 | 1.2792元 |
| 2026-08-26 | 1.2397元 | 1.2797元 |
| 2026-08-25 | 1.2399元 | 1.2799元 |
| 2026-08-24 | 1.2401元 | 1.2801元 |
| 2026-08-21 | 1.2393元 | 1.2793元 |
| 2026-08-20 | 1.2394元 | 1.2794元 |
| 2026-08-19 | 1.2398元 | 1.2798元 |
| 2026-08-18 | 1.2405元 | 1.2805元 |
| 2026-08-17 | 1.2400元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2397元 | 1.2797元 |
| 2026-08-13 | 1.2397元 | 1.2797元 |
| 2026-08-12 | 1.2388元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2388元 | 1.2788元 |
| 2026-08-10 | 1.2393元 | 1.2793元 |
| 2026-08-07 | 1.2384元 | 1.2784元 |
| 2026-08-06 | 1.2382元 | 1.2782元 |
| 2026-08-05 | 1.2383元 | 1.2783元 |
| 2026-08-04 | 1.2382元 | 1.2782元 |
| 2026-08-03 | 1.2382元 | 1.2782元 |
| 2026-07-31 | 1.2383元 | 1.2783元 |
| 2026-07-30 | 1.2381元 | 1.2781元 |
| 2026-07-29 | 1.2376元 | 1.2776元 |
| 2026-07-28 | 1.2375元 | 1.2775元 |
| 2026-07-27 | 1.2374元 | 1.2774元 |
| 2026-07-24 | 1.2377元 | 1.2777元 |
| 2026-07-23 | 1.2373元 | 1.2773元 |
| 2026-07-22 | 1.2374元 | 1.2774元 |
| 2026-07-21 | 1.2373元 | 1.2773元 |
| 2026-07-20 | 1.2373元 | 1.2773元 |
| 2026-07-17 | 1.2374元 | 1.2774元 |
| 2026-07-16 | 1.2373元 | 1.2773元 |
| 2026-07-15 | 1.2372元 | 1.2772元 |
| 2026-07-14 | 1.2372元 | 1.2772元 |
| 2026-07-13 | 1.2371元 | 1.2771元 |
| 2026-07-10 | 1.2374元 | 1.2774元 |
| 2026-07-09 | 1.2373元 | 1.2773元 |
| 2026-07-08 | 1.2374元 | 1.2774元 |
| 2026-07-07 | 1.2370元 | 1.2770元 |
| 2026-07-06 | 1.2369元 | 1.2769元 |
| 2026-07-03 | 1.2362元 | 1.2762元 |
| 2026-07-02 | 1.2365元 | 1.2765元 |
| 2026-07-01 | 1.2364元 | 1.2764元 |
| 2026-06-30 | 1.2371元 | 1.2771元 |
| 2026-06-29 | 1.2377元 | 1.2777元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2770元 |
| 2026-06-25 | 1.2368元 | 1.2768元 |
| 2026-06-24 | 1.2358元 | 1.2758元 |
| 2026-06-23 | 1.2359元 | 1.2759元 |
| 2026-06-22 | 1.2363元 | 1.2763元 |