估值
净值&收盘价
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概况
公告
南方惠利6个月定开债券C
(006996.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-26
总资产规模
1.34亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2247
元
(
2025-12-19
)
基金经理
李璇
陈霜阳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.61%
(1855 / 7133)
相关基金:
主从基金:
南方惠利6个月定开债券A
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 基金投资策略和运作
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