南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2255元 (2025-12-26) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1904 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券A |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.34亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.60亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.26亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.69亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9.73亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 11.39亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 9,557.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.14亿 | 9,750.54万元 | -- |