南方惠利6个月定开债券C(006996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 9,729.85万 | 7,865.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.06亿 | 8,634.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1.20亿 | 9,759.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.34亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.60亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.26亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.69亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9.73亿 | 8.15亿元 | -- |