南方惠利6个月定开债券C (006996.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2313元 (2026-02-12) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2030 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方惠利6个月定开债券A |
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.75亿 | 98.35% |
| (其中) 债券 | 17.75亿 | 98.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,967.18万 | 1.64% |
| 3 | 其他资产 | 6.40万 | 0.004% |
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