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净值&收盘价
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公告
南方惠利6个月定开债券C
(006996.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
李璇
陈霜阳
基金类型
债券型
成立日期
2019-03-26
总资产规模
1.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2342
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(2154 / 7291)
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南方惠利6个月定开债券(006995)
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南方惠利6个月定开债券C(006996) - 历史资产组合