国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0861元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.0861元 | 1.2339元 |
| 2026-05-12 | 1.0860元 | 1.2338元 |
| 2026-05-11 | 1.0857元 | 1.2335元 |
| 2026-05-08 | 1.0855元 | 1.2333元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-05-06 | 1.0853元 | 1.2331元 |
| 2026-04-30 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-04-29 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-04-28 | 1.0852元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.0849元 | 1.2327元 |
| 2026-04-24 | 1.0851元 | 1.2329元 |
| 2026-04-23 | 1.0852元 | 1.2330元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.2330元 |
| 2026-04-20 | 1.0848元 | 1.2326元 |
| 2026-04-17 | 1.0853元 | 1.2331元 |
| 2026-04-16 | 1.0842元 | 1.2320元 |
| 2026-04-15 | 1.0841元 | 1.2319元 |
| 2026-04-14 | 1.0841元 | 1.2319元 |
| 2026-04-13 | 1.0839元 | 1.2317元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.2315元 |
| 2026-04-09 | 1.0835元 | 1.2313元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.2313元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.2312元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.2305元 |
| 2026-04-02 | 1.0822元 | 1.2300元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.2300元 |
| 2026-03-31 | 1.0823元 | 1.2301元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.2299元 |
| 2026-03-27 | 1.0817元 | 1.2295元 |
| 2026-03-26 | 1.0814元 | 1.2292元 |
| 2026-03-25 | 1.0811元 | 1.2289元 |
| 2026-03-24 | 1.0810元 | 1.2288元 |
| 2026-03-23 | 1.0808元 | 1.2286元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.2287元 |
| 2026-03-19 | 1.0809元 | 1.2287元 |
| 2026-03-18 | 1.0807元 | 1.2285元 |
| 2026-03-17 | 1.0801元 | 1.2279元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.2278元 |
| 2026-03-13 | 1.0801元 | 1.2279元 |
| 2026-03-12 | 1.0801元 | 1.2279元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.2279元 |
| 2026-03-10 | 1.0800元 | 1.2278元 |
| 2026-03-09 | 1.0800元 | 1.2278元 |
| 2026-03-06 | 1.0804元 | 1.2282元 |
| 2026-03-05 | 1.0803元 | 1.2281元 |
| 2026-03-04 | 1.0804元 | 1.2282元 |
| 2026-03-03 | 1.0802元 | 1.2280元 |
| 2026-03-02 | 1.0801元 | 1.2279元 |