国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5,378.13万 | 5,000.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.98亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.98亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 17.16亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 17.17亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 16.95亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.07亿 | 15.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.03亿 | 15.95亿元 | -- |