国泰瑞安三个月定期开放债券 (006994.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-05-30总资产规模5,378.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.0804元 (2026-03-04) 基金经理魏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2736 / 7193)
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国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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国泰瑞安三个月定期开放债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	213.00	92.92万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	213.00	806.27万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	213.00	801.48万元	--