国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0946元 | 1.2424元 |
| 2026-09-14 | 1.0945元 | 1.2423元 |
| 2026-09-11 | 1.0945元 | 1.2423元 |
| 2026-09-10 | 1.0945元 | 1.2423元 |
| 2026-09-09 | 1.0946元 | 1.2424元 |
| 2026-09-08 | 1.0946元 | 1.2424元 |
| 2026-09-07 | 1.0945元 | 1.2423元 |
| 2026-09-04 | 1.0943元 | 1.2421元 |
| 2026-09-03 | 1.0941元 | 1.2419元 |
| 2026-09-02 | 1.0938元 | 1.2416元 |
| 2026-09-01 | 1.0939元 | 1.2417元 |
| 2026-08-31 | 1.0937元 | 1.2415元 |
| 2026-08-28 | 1.0935元 | 1.2413元 |
| 2026-08-27 | 1.0936元 | 1.2414元 |
| 2026-08-26 | 1.0938元 | 1.2416元 |
| 2026-08-25 | 1.0938元 | 1.2416元 |
| 2026-08-24 | 1.0938元 | 1.2416元 |
| 2026-08-21 | 1.0935元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.0936元 | 1.2414元 |
| 2026-08-19 | 1.0937元 | 1.2415元 |
| 2026-08-18 | 1.0939元 | 1.2417元 |
| 2026-08-17 | 1.0936元 | 1.2414元 |
| 2026-08-14 | 1.0935元 | 1.2413元 |
| 2026-08-13 | 1.0933元 | 1.2411元 |
| 2026-08-12 | 1.0929元 | 1.2407元 |
| 2026-08-11 | 1.0929元 | 1.2407元 |
| 2026-08-10 | 1.0929元 | 1.2407元 |
| 2026-08-07 | 1.0926元 | 1.2404元 |
| 2026-08-06 | 1.0923元 | 1.2401元 |
| 2026-08-05 | 1.0923元 | 1.2401元 |
| 2026-08-04 | 1.0924元 | 1.2402元 |
| 2026-08-03 | 1.0921元 | 1.2399元 |
| 2026-07-31 | 1.0920元 | 1.2398元 |
| 2026-07-30 | 1.0918元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.0915元 | 1.2393元 |
| 2026-07-28 | 1.0916元 | 1.2394元 |
| 2026-07-27 | 1.0914元 | 1.2392元 |
| 2026-07-24 | 1.0912元 | 1.2390元 |
| 2026-07-23 | 1.0908元 | 1.2386元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.2385元 |
| 2026-07-21 | 1.0899元 | 1.2377元 |
| 2026-07-20 | 1.0899元 | 1.2377元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.2376元 |
| 2026-07-16 | 1.0897元 | 1.2375元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.2375元 |
| 2026-07-14 | 1.0897元 | 1.2375元 |
| 2026-07-13 | 1.0899元 | 1.2377元 |
| 2026-07-10 | 1.0898元 | 1.2376元 |
| 2026-07-09 | 1.0898元 | 1.2376元 |
| 2026-07-08 | 1.0898元 | 1.2376元 |