国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0894元 | 1.2372元 |
| 2026-07-02 | 1.0894元 | 1.2372元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.2371元 |
| 2026-06-30 | 1.0895元 | 1.2373元 |
| 2026-06-29 | 1.0895元 | 1.2373元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.2370元 |
| 2026-06-25 | 1.0892元 | 1.2370元 |
| 2026-06-24 | 1.0890元 | 1.2368元 |
| 2026-06-23 | 1.0888元 | 1.2366元 |
| 2026-06-22 | 1.0890元 | 1.2368元 |
| 2026-06-18 | 1.0890元 | 1.2368元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.2366元 |
| 2026-06-16 | 1.0885元 | 1.2363元 |
| 2026-06-15 | 1.0883元 | 1.2361元 |
| 2026-06-12 | 1.0881元 | 1.2359元 |
| 2026-06-11 | 1.0881元 | 1.2359元 |
| 2026-06-10 | 1.0883元 | 1.2361元 |
| 2026-06-09 | 1.0883元 | 1.2361元 |
| 2026-06-08 | 1.0884元 | 1.2362元 |
| 2026-06-05 | 1.0884元 | 1.2362元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.2364元 |
| 2026-06-03 | 1.0884元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.2364元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.2362元 |
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.2358元 |
| 2026-05-28 | 1.0875元 | 1.2353元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.2352元 |
| 2026-05-26 | 1.0871元 | 1.2349元 |
| 2026-05-25 | 1.0870元 | 1.2348元 |
| 2026-05-22 | 1.0868元 | 1.2346元 |
| 2026-05-21 | 1.0868元 | 1.2346元 |
| 2026-05-20 | 1.0868元 | 1.2346元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.2344元 |
| 2026-05-18 | 1.0864元 | 1.2342元 |
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.2340元 |
| 2026-05-14 | 1.0861元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.0861元 | 1.2339元 |
| 2026-05-12 | 1.0860元 | 1.2338元 |
| 2026-05-11 | 1.0857元 | 1.2335元 |
| 2026-05-08 | 1.0855元 | 1.2333元 |
| 2026-05-07 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-05-06 | 1.0853元 | 1.2331元 |
| 2026-04-30 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-04-29 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-04-28 | 1.0852元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.0849元 | 1.2327元 |
| 2026-04-24 | 1.0851元 | 1.2329元 |
| 2026-04-23 | 1.0852元 | 1.2330元 |
| 2026-04-22 | 1.0854元 | 1.2332元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.2330元 |