平安季添盈定开债C (006987.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1222元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3257 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季添盈定开债(006986) 、平安季添盈定开债E |
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平安季添盈定开债C(006987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1222元 | 1.2403元 |
| 2026-06-03 | 1.1221元 | 1.2402元 |
| 2026-06-02 | 1.1222元 | 1.2403元 |
| 2026-06-01 | 1.1222元 | 1.2403元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.2399元 |
| 2026-05-28 | 1.1217元 | 1.2398元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.1208元 | 1.2389元 |
| 2026-05-25 | 1.1205元 | 1.2386元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.2383元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.2384元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.2386元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.1199元 | 1.2380元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.2378元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.2376元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.2372元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.2369元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.2367元 |
| 2026-05-06 | 1.1184元 | 1.2365元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.2368元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.2363元 |
| 2026-04-27 | 1.1178元 | 1.2359元 |
| 2026-04-24 | 1.1181元 | 1.2362元 |
| 2026-04-23 | 1.1183元 | 1.2364元 |
| 2026-04-22 | 1.1187元 | 1.2368元 |
| 2026-04-21 | 1.1184元 | 1.2365元 |
| 2026-04-20 | 1.1181元 | 1.2362元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.2360元 |
| 2026-04-16 | 1.1173元 | 1.2354元 |
| 2026-04-15 | 1.1172元 | 1.2353元 |
| 2026-04-14 | 1.1170元 | 1.2351元 |
| 2026-04-13 | 1.1166元 | 1.2347元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.2344元 |
| 2026-04-09 | 1.1163元 | 1.2344元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.2346元 |
| 2026-04-07 | 1.1165元 | 1.2346元 |
| 2026-04-03 | 1.1161元 | 1.2342元 |
| 2026-04-02 | 1.1154元 | 1.2335元 |
| 2026-04-01 | 1.1153元 | 1.2334元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.2336元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.2334元 |
| 2026-03-27 | 1.1149元 | 1.2330元 |
| 2026-03-26 | 1.1147元 | 1.2328元 |
| 2026-03-25 | 1.1145元 | 1.2326元 |
| 2026-03-24 | 1.1144元 | 1.2325元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.2324元 |