平安季添盈定开债C(006987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.2176元 |
| 2025-12-11 | 1.0997元 | 1.2178元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.2174元 |
| 2025-12-09 | 1.0992元 | 1.2173元 |
| 2025-12-08 | 1.0989元 | 1.2170元 |
| 2025-12-05 | 1.0990元 | 1.2171元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.2170元 |
| 2025-12-03 | 1.0997元 | 1.2178元 |
| 2025-12-02 | 1.0997元 | 1.2178元 |
| 2025-12-01 | 1.1000元 | 1.2181元 |
| 2025-11-28 | 1.0998元 | 1.2179元 |
| 2025-11-27 | 1.0996元 | 1.2177元 |
| 2025-11-26 | 1.1001元 | 1.2182元 |
| 2025-11-25 | 1.1011元 | 1.2192元 |
| 2025-11-24 | 1.1015元 | 1.2196元 |
| 2025-11-21 | 1.1015元 | 1.2196元 |
| 2025-11-20 | 1.1016元 | 1.2197元 |
| 2025-11-19 | 1.1016元 | 1.2197元 |
| 2025-11-18 | 1.1016元 | 1.2197元 |
| 2025-11-17 | 1.1014元 | 1.2195元 |
| 2025-11-14 | 1.1012元 | 1.2193元 |
| 2025-11-13 | 1.1011元 | 1.2192元 |
| 2025-11-12 | 1.1011元 | 1.2192元 |
| 2025-11-11 | 1.1008元 | 1.2189元 |
| 2025-11-10 | 1.1006元 | 1.2187元 |
| 2025-11-07 | 1.1004元 | 1.2185元 |
| 2025-11-06 | 1.1007元 | 1.2188元 |
| 2025-11-05 | 1.1010元 | 1.2191元 |
| 2025-11-04 | 1.1009元 | 1.2190元 |
| 2025-11-03 | 1.1008元 | 1.2189元 |
| 2025-10-31 | 1.1005元 | 1.2186元 |
| 2025-10-30 | 1.1000元 | 1.2181元 |
| 2025-10-29 | 1.0995元 | 1.2176元 |
| 2025-10-28 | 1.0992元 | 1.2173元 |
| 2025-10-27 | 1.0985元 | 1.2166元 |
| 2025-10-24 | 1.0981元 | 1.2162元 |
| 2025-10-23 | 1.0981元 | 1.2162元 |
| 2025-10-22 | 1.0978元 | 1.2159元 |
| 2025-10-21 | 1.0975元 | 1.2156元 |
| 2025-10-20 | 1.0973元 | 1.2154元 |
| 2025-10-17 | 1.0970元 | 1.2151元 |
| 2025-10-16 | 1.0965元 | 1.2146元 |
| 2025-10-15 | 1.0961元 | 1.2142元 |
| 2025-10-14 | 1.0961元 | 1.2142元 |
| 2025-10-13 | 1.0960元 | 1.2141元 |
| 2025-10-10 | 1.0953元 | 1.2134元 |
| 2025-10-09 | 1.0952元 | 1.2133元 |
| 2025-09-30 | 1.0946元 | 1.2127元 |
| 2025-09-29 | 1.0943元 | 1.2124元 |
| 2025-09-26 | 1.0942元 | 1.2123元 |