平安季添盈定开债C(006987) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 18.94万 | 17.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 18.99万 | 17.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 23.31万 | 21.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 23.87万 | 21.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 26.57万 | 23.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 17.37万 | 15.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 106.15 | 94.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 11.78万 | 10.60万元 | -- |