平安季添盈定开债C (006987.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模18.94万元 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2025-12-10) 基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3348 / 7120)
相关基金:	主从基金: 平安季添盈定开债A 、平安季添盈定开债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安季添盈定开债C(006987) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.028 元	21.47万	6,010.65元	2.52%	2.52%
2024-12-19	2024-12-19	0.047 元	23.22万	1.09万元	4.06%	4.06%
2023-09-27	2023-09-27	0.0431 元	10.60万	4,566.45元	3.77%	3.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。