平安季添盈定开债C (006987.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2019-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3169 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季添盈定开债(006986) 、平安季添盈定开债E |
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平安季添盈定开债C(006987) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1226元 | 1.2407元 |
| 2026-07-09 | 1.1225元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.1225元 | 1.2406元 |
| 2026-07-07 | 1.1224元 | 1.2405元 |
| 2026-07-06 | 1.1223元 | 1.2404元 |
| 2026-07-03 | 1.1218元 | 1.2399元 |
| 2026-07-02 | 1.1217元 | 1.2398元 |
| 2026-07-01 | 1.1214元 | 1.2395元 |
| 2026-06-30 | 1.1223元 | 1.2404元 |
| 2026-06-29 | 1.1225元 | 1.2406元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.2401元 |
| 2026-06-25 | 1.1220元 | 1.2401元 |
| 2026-06-24 | 1.1215元 | 1.2396元 |
| 2026-06-23 | 1.1213元 | 1.2394元 |
| 2026-06-22 | 1.1217元 | 1.2398元 |
| 2026-06-18 | 1.1219元 | 1.2400元 |
| 2026-06-17 | 1.1216元 | 1.2397元 |
| 2026-06-16 | 1.1211元 | 1.2392元 |
| 2026-06-15 | 1.1204元 | 1.2385元 |
| 2026-06-12 | 1.1202元 | 1.2383元 |
| 2026-06-11 | 1.1200元 | 1.2381元 |
| 2026-06-10 | 1.1206元 | 1.2387元 |
| 2026-06-09 | 1.1211元 | 1.2392元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.2396元 |
| 2026-06-05 | 1.1219元 | 1.2400元 |
| 2026-06-04 | 1.1222元 | 1.2403元 |
| 2026-06-03 | 1.1221元 | 1.2402元 |
| 2026-06-02 | 1.1222元 | 1.2403元 |
| 2026-06-01 | 1.1222元 | 1.2403元 |
| 2026-05-29 | 1.1218元 | 1.2399元 |
| 2026-05-28 | 1.1217元 | 1.2398元 |
| 2026-05-27 | 1.1214元 | 1.2395元 |
| 2026-05-26 | 1.1208元 | 1.2389元 |
| 2026-05-25 | 1.1205元 | 1.2386元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.2383元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.2384元 |
| 2026-05-20 | 1.1205元 | 1.2386元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.1199元 | 1.2380元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.1197元 | 1.2378元 |
| 2026-05-13 | 1.1199元 | 1.2380元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.2376元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.2372元 |
| 2026-05-08 | 1.1188元 | 1.2369元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.2367元 |
| 2026-05-06 | 1.1184元 | 1.2365元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.2368元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.2363元 |