兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-09 | 1.2045元 | 1.2705元 |
| 2026-07-08 | 1.2042元 | 1.2702元 |
| 2026-07-07 | 1.2040元 | 1.2700元 |
| 2026-07-06 | 1.2040元 | 1.2700元 |
| 2026-07-03 | 1.2033元 | 1.2693元 |
| 2026-07-02 | 1.2034元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.2691元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2701元 |
| 2026-06-29 | 1.2041元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.2035元 | 1.2695元 |
| 2026-06-25 | 1.2034元 | 1.2694元 |
| 2026-06-24 | 1.2028元 | 1.2688元 |
| 2026-06-23 | 1.2026元 | 1.2686元 |
| 2026-06-22 | 1.2032元 | 1.2692元 |
| 2026-06-18 | 1.2030元 | 1.2690元 |
| 2026-06-17 | 1.2026元 | 1.2686元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.2679元 |
| 2026-06-15 | 1.2010元 | 1.2670元 |
| 2026-06-12 | 1.2004元 | 1.2664元 |
| 2026-06-11 | 1.2003元 | 1.2663元 |
| 2026-06-10 | 1.2014元 | 1.2674元 |
| 2026-06-09 | 1.2019元 | 1.2679元 |
| 2026-06-08 | 1.2026元 | 1.2686元 |
| 2026-06-05 | 1.2033元 | 1.2693元 |
| 2026-06-04 | 1.2036元 | 1.2696元 |
| 2026-06-03 | 1.2035元 | 1.2695元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2695元 |
| 2026-06-01 | 1.2034元 | 1.2694元 |
| 2026-05-29 | 1.2027元 | 1.2687元 |
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2682元 |
| 2026-05-27 | 1.2017元 | 1.2677元 |
| 2026-05-26 | 1.2009元 | 1.2669元 |
| 2026-05-25 | 1.2005元 | 1.2665元 |
| 2026-05-22 | 1.2001元 | 1.2661元 |
| 2026-05-21 | 1.2002元 | 1.2662元 |
| 2026-05-20 | 1.2004元 | 1.2664元 |
| 2026-05-19 | 1.1999元 | 1.2659元 |
| 2026-05-18 | 1.1991元 | 1.2651元 |
| 2026-05-15 | 1.1986元 | 1.2646元 |
| 2026-05-14 | 1.1983元 | 1.2643元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.1975元 | 1.2635元 |
| 2026-05-11 | 1.1969元 | 1.2629元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.2622元 |
| 2026-05-07 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-04-30 | 1.1962元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.1962元 | 1.2622元 |
| 2026-04-28 | 1.1957元 | 1.2617元 |