兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2022元 | 1.2682元 |
| 2026-05-27 | 1.2017元 | 1.2677元 |
| 2026-05-26 | 1.2009元 | 1.2669元 |
| 2026-05-25 | 1.2005元 | 1.2665元 |
| 2026-05-22 | 1.2001元 | 1.2661元 |
| 2026-05-21 | 1.2002元 | 1.2662元 |
| 2026-05-20 | 1.2004元 | 1.2664元 |
| 2026-05-19 | 1.1999元 | 1.2659元 |
| 2026-05-18 | 1.1991元 | 1.2651元 |
| 2026-05-15 | 1.1986元 | 1.2646元 |
| 2026-05-14 | 1.1983元 | 1.2643元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.1975元 | 1.2635元 |
| 2026-05-11 | 1.1969元 | 1.2629元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.2622元 |
| 2026-05-07 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-04-30 | 1.1962元 | 1.2622元 |
| 2026-04-29 | 1.1962元 | 1.2622元 |
| 2026-04-28 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-04-27 | 1.1951元 | 1.2611元 |
| 2026-04-24 | 1.1960元 | 1.2620元 |
| 2026-04-23 | 1.1963元 | 1.2623元 |
| 2026-04-22 | 1.1968元 | 1.2628元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.2623元 |
| 2026-04-20 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.2612元 |
| 2026-04-16 | 1.1947元 | 1.2607元 |
| 2026-04-15 | 1.1946元 | 1.2606元 |
| 2026-04-14 | 1.1945元 | 1.2605元 |
| 2026-04-13 | 1.1938元 | 1.2598元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.2592元 |
| 2026-04-09 | 1.1931元 | 1.2591元 |
| 2026-04-08 | 1.1930元 | 1.2590元 |
| 2026-04-07 | 1.1927元 | 1.2587元 |
| 2026-04-03 | 1.1913元 | 1.2573元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.2562元 |
| 2026-04-01 | 1.1902元 | 1.2562元 |
| 2026-03-31 | 1.1906元 | 1.2566元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.2560元 |
| 2026-03-27 | 1.1888元 | 1.2548元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.2540元 |
| 2026-03-25 | 1.1871元 | 1.2531元 |
| 2026-03-24 | 1.1863元 | 1.2523元 |
| 2026-03-23 | 1.1855元 | 1.2515元 |
| 2026-03-20 | 1.1861元 | 1.2521元 |
| 2026-03-19 | 1.1862元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.1853元 | 1.2513元 |
| 2026-03-17 | 1.1840元 | 1.2500元 |
| 2026-03-16 | 1.1837元 | 1.2497元 |