兴全恒裕债券A(006985) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 126.80亿 | 106.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 66.92亿 | 57.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 79.98亿 | 68.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 107.23亿 | 90.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 60.58亿 | 51.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 61.45亿 | 52.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 55.07亿 | 48.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 77.05亿 | 67.59亿元 | -- |