兴全恒裕债券A (006985.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-03-12总资产规模79.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1684元 (2025-12-11) 基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2579 / 7120)
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兴全恒裕债券A(006985) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.01 元	68.59亿	6,859.16万元	0.85%	0.85%
2023-06-09	2023-06-09	0.02 元	71.62亿	1.43亿元	1.80%	1.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。