兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2107元 | 1.2767元 |
| 2026-08-26 | 1.2112元 | 1.2772元 |
| 2026-08-25 | 1.2112元 | 1.2772元 |
| 2026-08-24 | 1.2111元 | 1.2771元 |
| 2026-08-21 | 1.2104元 | 1.2764元 |
| 2026-08-20 | 1.2107元 | 1.2767元 |
| 2026-08-19 | 1.2113元 | 1.2773元 |
| 2026-08-18 | 1.2117元 | 1.2777元 |
| 2026-08-17 | 1.2107元 | 1.2767元 |
| 2026-08-14 | 1.2102元 | 1.2762元 |
| 2026-08-13 | 1.2097元 | 1.2757元 |
| 2026-08-12 | 1.2091元 | 1.2751元 |
| 2026-08-11 | 1.2090元 | 1.2750元 |
| 2026-08-10 | 1.2088元 | 1.2748元 |
| 2026-08-07 | 1.2082元 | 1.2742元 |
| 2026-08-06 | 1.2079元 | 1.2739元 |
| 2026-08-05 | 1.2079元 | 1.2739元 |
| 2026-08-04 | 1.2077元 | 1.2737元 |
| 2026-08-03 | 1.2074元 | 1.2734元 |
| 2026-07-31 | 1.2072元 | 1.2732元 |
| 2026-07-30 | 1.2067元 | 1.2727元 |
| 2026-07-29 | 1.2065元 | 1.2725元 |
| 2026-07-28 | 1.2066元 | 1.2726元 |
| 2026-07-27 | 1.2066元 | 1.2726元 |
| 2026-07-24 | 1.2064元 | 1.2724元 |
| 2026-07-23 | 1.2063元 | 1.2723元 |
| 2026-07-22 | 1.2061元 | 1.2721元 |
| 2026-07-21 | 1.2055元 | 1.2715元 |
| 2026-07-20 | 1.2053元 | 1.2713元 |
| 2026-07-17 | 1.2052元 | 1.2712元 |
| 2026-07-16 | 1.2050元 | 1.2710元 |
| 2026-07-15 | 1.2049元 | 1.2709元 |
| 2026-07-14 | 1.2046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-13 | 1.2046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2706元 |
| 2026-07-09 | 1.2045元 | 1.2705元 |
| 2026-07-08 | 1.2042元 | 1.2702元 |
| 2026-07-07 | 1.2040元 | 1.2700元 |
| 2026-07-06 | 1.2040元 | 1.2700元 |
| 2026-07-03 | 1.2033元 | 1.2693元 |
| 2026-07-02 | 1.2034元 | 1.2694元 |
| 2026-07-01 | 1.2031元 | 1.2691元 |
| 2026-06-30 | 1.2041元 | 1.2701元 |
| 2026-06-29 | 1.2041元 | 1.2701元 |
| 2026-06-26 | 1.2035元 | 1.2695元 |
| 2026-06-25 | 1.2034元 | 1.2694元 |
| 2026-06-24 | 1.2028元 | 1.2688元 |
| 2026-06-23 | 1.2026元 | 1.2686元 |
| 2026-06-22 | 1.2032元 | 1.2692元 |
| 2026-06-18 | 1.2030元 | 1.2690元 |