兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1684元 | 1.2344元 |
| 2025-12-10 | 1.1668元 | 1.2328元 |
| 2025-12-09 | 1.1659元 | 1.2319元 |
| 2025-12-08 | 1.1650元 | 1.2310元 |
| 2025-12-05 | 1.1655元 | 1.2315元 |
| 2025-12-04 | 1.1754元 | 1.2314元 |
| 2025-12-03 | 1.1778元 | 1.2338元 |
| 2025-12-02 | 1.1786元 | 1.2346元 |
| 2025-12-01 | 1.1795元 | 1.2355元 |
| 2025-11-28 | 1.1794元 | 1.2354元 |
| 2025-11-27 | 1.1788元 | 1.2348元 |
| 2025-11-26 | 1.1795元 | 1.2355元 |
| 2025-11-25 | 1.1817元 | 1.2377元 |
| 2025-11-24 | 1.1830元 | 1.2390元 |
| 2025-11-21 | 1.1832元 | 1.2392元 |
| 2025-11-20 | 1.1833元 | 1.2393元 |
| 2025-11-19 | 1.1833元 | 1.2393元 |
| 2025-11-18 | 1.1834元 | 1.2394元 |
| 2025-11-17 | 1.1833元 | 1.2393元 |
| 2025-11-14 | 1.1826元 | 1.2386元 |
| 2025-11-13 | 1.1824元 | 1.2384元 |
| 2025-11-12 | 1.1826元 | 1.2386元 |
| 2025-11-11 | 1.1819元 | 1.2379元 |
| 2025-11-10 | 1.1815元 | 1.2375元 |
| 2025-11-07 | 1.1812元 | 1.2372元 |
| 2025-11-06 | 1.1823元 | 1.2383元 |
| 2025-11-05 | 1.1837元 | 1.2397元 |
| 2025-11-04 | 1.1826元 | 1.2386元 |
| 2025-11-03 | 1.1820元 | 1.2380元 |
| 2025-10-31 | 1.1812元 | 1.2372元 |
| 2025-10-30 | 1.1795元 | 1.2355元 |
| 2025-10-29 | 1.1786元 | 1.2346元 |
| 2025-10-28 | 1.1778元 | 1.2338元 |
| 2025-10-27 | 1.1758元 | 1.2318元 |
| 2025-10-24 | 1.1751元 | 1.2311元 |
| 2025-10-23 | 1.1752元 | 1.2312元 |
| 2025-10-22 | 1.1743元 | 1.2303元 |
| 2025-10-21 | 1.1735元 | 1.2295元 |
| 2025-10-20 | 1.1729元 | 1.2289元 |
| 2025-10-17 | 1.1729元 | 1.2289元 |
| 2025-10-16 | 1.1709元 | 1.2269元 |
| 2025-10-15 | 1.1697元 | 1.2257元 |
| 2025-10-14 | 1.1699元 | 1.2259元 |
| 2025-10-13 | 1.1696元 | 1.2256元 |
| 2025-10-10 | 1.1676元 | 1.2236元 |
| 2025-10-09 | 1.1675元 | 1.2235元 |
| 2025-09-30 | 1.1660元 | 1.2220元 |
| 2025-09-29 | 1.1652元 | 1.2212元 |
| 2025-09-26 | 1.1651元 | 1.2211元 |
| 2025-09-25 | 1.1653元 | 1.2213元 |