兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2187元 | 1.2847元 |
| 2026-10-15 | 1.2186元 | 1.2846元 |
| 2026-10-14 | 1.2183元 | 1.2843元 |
| 2026-10-13 | 1.2178元 | 1.2838元 |
| 2026-10-12 | 1.2173元 | 1.2833元 |
| 2026-10-09 | 1.2165元 | 1.2825元 |
| 2026-10-08 | 1.2162元 | 1.2822元 |
| 2026-09-30 | 1.2160元 | 1.2820元 |
| 2026-09-29 | 1.2163元 | 1.2823元 |
| 2026-09-28 | 1.2157元 | 1.2817元 |
| 2026-09-24 | 1.2157元 | 1.2817元 |
| 2026-09-23 | 1.2153元 | 1.2813元 |
| 2026-09-22 | 1.2153元 | 1.2813元 |
| 2026-09-21 | 1.2148元 | 1.2808元 |
| 2026-09-18 | 1.2141元 | 1.2801元 |
| 2026-09-17 | 1.2136元 | 1.2796元 |
| 2026-09-16 | 1.2132元 | 1.2792元 |
| 2026-09-15 | 1.2129元 | 1.2789元 |
| 2026-09-14 | 1.2127元 | 1.2787元 |
| 2026-09-11 | 1.2124元 | 1.2784元 |
| 2026-09-10 | 1.2125元 | 1.2785元 |
| 2026-09-09 | 1.2124元 | 1.2784元 |
| 2026-09-08 | 1.2123元 | 1.2783元 |
| 2026-09-07 | 1.2123元 | 1.2783元 |
| 2026-09-04 | 1.2117元 | 1.2777元 |
| 2026-09-03 | 1.2115元 | 1.2775元 |
| 2026-09-02 | 1.2111元 | 1.2771元 |
| 2026-09-01 | 1.2111元 | 1.2771元 |
| 2026-08-31 | 1.2106元 | 1.2766元 |
| 2026-08-28 | 1.2105元 | 1.2765元 |
| 2026-08-27 | 1.2107元 | 1.2767元 |
| 2026-08-26 | 1.2112元 | 1.2772元 |
| 2026-08-25 | 1.2112元 | 1.2772元 |
| 2026-08-24 | 1.2111元 | 1.2771元 |
| 2026-08-21 | 1.2104元 | 1.2764元 |
| 2026-08-20 | 1.2107元 | 1.2767元 |
| 2026-08-19 | 1.2113元 | 1.2773元 |
| 2026-08-18 | 1.2117元 | 1.2777元 |
| 2026-08-17 | 1.2107元 | 1.2767元 |
| 2026-08-14 | 1.2102元 | 1.2762元 |
| 2026-08-13 | 1.2097元 | 1.2757元 |
| 2026-08-12 | 1.2091元 | 1.2751元 |
| 2026-08-11 | 1.2090元 | 1.2750元 |
| 2026-08-10 | 1.2088元 | 1.2748元 |
| 2026-08-07 | 1.2082元 | 1.2742元 |
| 2026-08-06 | 1.2079元 | 1.2739元 |
| 2026-08-05 | 1.2079元 | 1.2739元 |
| 2026-08-04 | 1.2077元 | 1.2737元 |
| 2026-08-03 | 1.2074元 | 1.2734元 |
| 2026-07-31 | 1.2072元 | 1.2732元 |