兴全恒裕债券A(006985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1968元 | 1.2628元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.2623元 |
| 2026-04-20 | 1.1957元 | 1.2617元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.2612元 |
| 2026-04-16 | 1.1947元 | 1.2607元 |
| 2026-04-15 | 1.1946元 | 1.2606元 |
| 2026-04-14 | 1.1945元 | 1.2605元 |
| 2026-04-13 | 1.1938元 | 1.2598元 |
| 2026-04-10 | 1.1932元 | 1.2592元 |
| 2026-04-09 | 1.1931元 | 1.2591元 |
| 2026-04-08 | 1.1930元 | 1.2590元 |
| 2026-04-07 | 1.1927元 | 1.2587元 |
| 2026-04-03 | 1.1913元 | 1.2573元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.2562元 |
| 2026-04-01 | 1.1902元 | 1.2562元 |
| 2026-03-31 | 1.1906元 | 1.2566元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.2560元 |
| 2026-03-27 | 1.1888元 | 1.2548元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.2540元 |
| 2026-03-25 | 1.1871元 | 1.2531元 |
| 2026-03-24 | 1.1863元 | 1.2523元 |
| 2026-03-23 | 1.1855元 | 1.2515元 |
| 2026-03-20 | 1.1861元 | 1.2521元 |
| 2026-03-19 | 1.1862元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.1853元 | 1.2513元 |
| 2026-03-17 | 1.1840元 | 1.2500元 |
| 2026-03-16 | 1.1837元 | 1.2497元 |
| 2026-03-13 | 1.1845元 | 1.2505元 |
| 2026-03-12 | 1.1842元 | 1.2502元 |
| 2026-03-11 | 1.1843元 | 1.2503元 |
| 2026-03-10 | 1.1844元 | 1.2504元 |
| 2026-03-09 | 1.1842元 | 1.2502元 |
| 2026-03-06 | 1.1858元 | 1.2518元 |
| 2026-03-05 | 1.1858元 | 1.2518元 |
| 2026-03-04 | 1.1857元 | 1.2517元 |
| 2026-03-03 | 1.1853元 | 1.2513元 |
| 2026-03-02 | 1.1852元 | 1.2512元 |
| 2026-02-27 | 1.1834元 | 1.2494元 |
| 2026-02-26 | 1.1831元 | 1.2491元 |
| 2026-02-25 | 1.1845元 | 1.2505元 |
| 2026-02-24 | 1.1856元 | 1.2516元 |
| 2026-02-13 | 1.1844元 | 1.2504元 |
| 2026-02-12 | 1.1845元 | 1.2505元 |
| 2026-02-11 | 1.1838元 | 1.2498元 |
| 2026-02-10 | 1.1824元 | 1.2484元 |
| 2026-02-09 | 1.1818元 | 1.2478元 |
| 2026-02-06 | 1.1803元 | 1.2463元 |
| 2026-02-05 | 1.1791元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.1784元 | 1.2444元 |
| 2026-02-03 | 1.1785元 | 1.2445元 |