兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0216元 | 1.2646元 |
| 2026-07-03 | 1.0207元 | 1.2637元 |
| 2026-06-30 | 1.0211元 | 1.2641元 |
| 2026-06-26 | 1.0208元 | 1.2638元 |
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.2638元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.2635元 |
| 2026-06-23 | 1.0204元 | 1.2634元 |
| 2026-06-22 | 1.0207元 | 1.2637元 |
| 2026-06-18 | 1.0204元 | 1.2634元 |
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.2631元 |
| 2026-06-16 | 1.0198元 | 1.2628元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.2625元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.2622元 |
| 2026-06-11 | 1.0193元 | 1.2623元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.2633元 |
| 2026-06-08 | 1.0206元 | 1.2636元 |
| 2026-06-05 | 1.0208元 | 1.2638元 |
| 2026-06-04 | 1.0209元 | 1.2639元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.2616元 |
| 2026-05-15 | 1.0177元 | 1.2607元 |
| 2026-05-08 | 1.0165元 | 1.2595元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.2594元 |
| 2026-04-24 | 1.0161元 | 1.2591元 |
| 2026-04-17 | 1.0154元 | 1.2584元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.2576元 |
| 2026-04-03 | 1.0438元 | 1.2566元 |
| 2026-03-27 | 1.0423元 | 1.2551元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.2542元 |
| 2026-03-13 | 1.0403元 | 1.2531元 |
| 2026-03-06 | 1.0399元 | 1.2527元 |
| 2026-03-04 | 1.0395元 | 1.2523元 |
| 2026-03-03 | 1.0392元 | 1.2520元 |
| 2026-03-02 | 1.0391元 | 1.2519元 |
| 2026-02-27 | 1.0384元 | 1.2512元 |
| 2026-02-26 | 1.0384元 | 1.2512元 |
| 2026-02-25 | 1.0387元 | 1.2515元 |
| 2026-02-24 | 1.0388元 | 1.2516元 |
| 2026-02-13 | 1.0380元 | 1.2508元 |
| 2026-02-12 | 1.0379元 | 1.2507元 |
| 2026-02-11 | 1.0378元 | 1.2506元 |
| 2026-02-10 | 1.0375元 | 1.2503元 |
| 2026-02-09 | 1.0373元 | 1.2501元 |
| 2026-02-06 | 1.0368元 | 1.2496元 |
| 2026-02-05 | 1.0364元 | 1.2492元 |
| 2026-02-04 | 1.0362元 | 1.2490元 |
| 2026-02-03 | 1.0362元 | 1.2490元 |
| 2026-01-30 | 1.0361元 | 1.2489元 |
| 2026-01-23 | 1.0357元 | 1.2485元 |