兴全恒瑞定开债券(006984) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 52.16亿 | 51.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 51.71亿 | 49.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 51.75亿 | 50.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 51.26亿 | 50.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 51.47亿 | 50.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 50.91亿 | 50.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 51.00亿 | 50.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 50.07亿 | 49.73亿元 | -- |