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公告
兴全恒瑞定开债券
(006984.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
季伟杰
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-21
总资产规模
51.71亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0216
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.77%
(1608 / 7391)
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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兴全恒瑞定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
51.71亿
49.61亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
51.75亿
50.11亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
51.26亿
50.11亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
51.47亿
50.23亿
元
--
2025-03-31
--
50.91亿
50.23亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
51.00亿
50.23亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
50.07亿
49.73亿
元
--