兴全恒瑞定开债券
(006984.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理季伟杰基金类型债券型成立日期2019-06-21总资产规模51.71亿 (2026-03-31) 基金净值1.0216 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1585 / 7386)
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兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-04-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-04-102026-04-100.0302 元49.61亿1.50亿2.89%2.89%
2024-12-262024-12-260.01 元49.73亿4,973.31万0.98%4.21%
2024-09-262024-09-260.012 元49.73亿5,967.62万1.17%
2024-06-212024-06-210.011 元49.73亿5,470.45万1.07%
2024-03-222024-03-220.01 元49.73亿4,972.97万0.98%
2023-12-152023-12-150.01 元49.73亿4,972.61万0.99%1.97%
2023-09-222023-09-220.01 元49.72亿4,972.45万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。