兴全恒瑞定开债券(006984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 760.02万元 | 0.30% | 253.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,515.35万元 | 0.30% | 505.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 753.09万元 | 0.30% | 251.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,462.15万元 | 0.30% | 487.38万元 | 0.10% |