泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0861元 | 1.2046元 |
| 2026-09-15 | 1.0858元 | 1.2043元 |
| 2026-09-14 | 1.0856元 | 1.2041元 |
| 2026-09-11 | 1.0855元 | 1.2040元 |
| 2026-09-10 | 1.0857元 | 1.2042元 |
| 2026-09-09 | 1.0858元 | 1.2043元 |
| 2026-09-08 | 1.0858元 | 1.2043元 |
| 2026-09-07 | 1.0860元 | 1.2045元 |
| 2026-09-04 | 1.0857元 | 1.2042元 |
| 2026-09-03 | 1.0857元 | 1.2042元 |
| 2026-09-02 | 1.0851元 | 1.2036元 |
| 2026-09-01 | 1.0853元 | 1.2038元 |
| 2026-08-31 | 1.0847元 | 1.2032元 |
| 2026-08-28 | 1.0844元 | 1.2029元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.2028元 |
| 2026-08-26 | 1.0851元 | 1.2036元 |
| 2026-08-25 | 1.0856元 | 1.2041元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.2043元 |
| 2026-08-21 | 1.0852元 | 1.2037元 |
| 2026-08-20 | 1.0853元 | 1.2038元 |
| 2026-08-19 | 1.0854元 | 1.2039元 |
| 2026-08-18 | 1.0861元 | 1.2046元 |
| 2026-08-17 | 1.0856元 | 1.2041元 |
| 2026-08-14 | 1.0849元 | 1.2034元 |
| 2026-08-13 | 1.0849元 | 1.2034元 |
| 2026-08-12 | 1.0845元 | 1.2030元 |
| 2026-08-11 | 1.0845元 | 1.2030元 |
| 2026-08-10 | 1.0851元 | 1.2036元 |
| 2026-08-07 | 1.0845元 | 1.2030元 |
| 2026-08-06 | 1.0840元 | 1.2025元 |
| 2026-08-05 | 1.0837元 | 1.2022元 |
| 2026-08-04 | 1.0837元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.0835元 | 1.2020元 |
| 2026-07-31 | 1.0835元 | 1.2020元 |
| 2026-07-30 | 1.0832元 | 1.2017元 |
| 2026-07-29 | 1.0824元 | 1.2009元 |
| 2026-07-28 | 1.0825元 | 1.2010元 |
| 2026-07-27 | 1.0826元 | 1.2011元 |
| 2026-07-24 | 1.0828元 | 1.2013元 |
| 2026-07-23 | 1.0825元 | 1.2010元 |
| 2026-07-22 | 1.0826元 | 1.2011元 |
| 2026-07-21 | 1.0818元 | 1.2003元 |
| 2026-07-20 | 1.0817元 | 1.2002元 |
| 2026-07-17 | 1.0819元 | 1.2004元 |
| 2026-07-16 | 1.0816元 | 1.2001元 |
| 2026-07-15 | 1.0817元 | 1.2002元 |
| 2026-07-14 | 1.0815元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.0814元 | 1.1999元 |
| 2026-07-10 | 1.0816元 | 1.2001元 |
| 2026-07-09 | 1.0817元 | 1.2002元 |