泰康安欣纯债债券C (006979.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3733 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安欣纯债债券(006978) |
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0818元 | 1.2003元 |
| 2026-07-07 | 1.0815元 | 1.2000元 |
| 2026-07-06 | 1.0815元 | 1.2000元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.1993元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.1994元 |
| 2026-07-01 | 1.0807元 | 1.1992元 |
| 2026-06-30 | 1.0818元 | 1.2003元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.2012元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.2000元 |
| 2026-06-25 | 1.0813元 | 1.1998元 |
| 2026-06-24 | 1.0806元 | 1.1991元 |
| 2026-06-23 | 1.0804元 | 1.1989元 |
| 2026-06-22 | 1.0808元 | 1.1993元 |
| 2026-06-18 | 1.0808元 | 1.1993元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.1989元 |
| 2026-06-16 | 1.0799元 | 1.1984元 |
| 2026-06-15 | 1.0789元 | 1.1974元 |
| 2026-06-12 | 1.0789元 | 1.1974元 |
| 2026-06-11 | 1.0785元 | 1.1970元 |
| 2026-06-10 | 1.0791元 | 1.1976元 |
| 2026-06-09 | 1.0797元 | 1.1982元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.1988元 |
| 2026-06-05 | 1.0808元 | 1.1993元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.1994元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.1998元 |
| 2026-06-01 | 1.0814元 | 1.1999元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.1995元 |
| 2026-05-28 | 1.0808元 | 1.1993元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.1990元 |
| 2026-05-26 | 1.0795元 | 1.1980元 |
| 2026-05-25 | 1.0785元 | 1.1970元 |
| 2026-05-22 | 1.0780元 | 1.1965元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.1967元 |
| 2026-05-20 | 1.0783元 | 1.1968元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.0770元 | 1.1955元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.0772元 | 1.1957元 |
| 2026-05-12 | 1.0769元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.0765元 | 1.1950元 |
| 2026-05-08 | 1.0759元 | 1.1944元 |
| 2026-05-07 | 1.0757元 | 1.1942元 |
| 2026-05-06 | 1.0753元 | 1.1938元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.1945元 |
| 2026-04-29 | 1.0763元 | 1.1948元 |
| 2026-04-28 | 1.0753元 | 1.1938元 |
| 2026-04-27 | 1.0748元 | 1.1933元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.1938元 |