泰康安欣纯债债券C
(006979.jj ) 泰康基金管理有限公司申		基金经理吴斯泓基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模1.57亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3733 / 7391)
相关基金: 主从基金: 泰康安欣纯债债券(006978)
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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泰康安欣纯债债券C.(006979) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康安欣纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元1.57亿1.46亿元--
2025-12-311.06元16.57亿15.57亿元--
2025-09-301.06元8.20亿7.74亿元--
2025-06-301.07元9.78亿9.18亿元--
2025-03-311.06元5.24亿4.97亿元--
2024-12-311.06元11.32亿10.69亿元--
2024-09-301.03元4.18亿4.04亿元--

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