泰康安欣纯债债券C(006979) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 16.57亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 8.20亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.78亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 11.32亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.18亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.94亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.13亿 | 1.99亿元 | -- |