泰康安欣纯债债券C (006979.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理吴斯泓基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0818元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3733 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安欣纯债债券(006978) |
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0105 元 | 7.64亿 | 802.59万元 | 1.00% | 5.20% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0454 元 | 1.99亿 | 902.20万元 | 4.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |