泰康安欣纯债债券C (006979.jj ) 申	基金经理吴斯泓基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模1.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0858元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3642 / 7475)
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-18	2024-09-18	0.0105 元	7.64亿	802.59万元	1.00%	5.20%
2024-06-24	2024-06-24	0.0454 元	1.99亿	902.20万元	4.20%	5.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。