泰康安欣纯债债券C (006979.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模16.57亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0687元 (2026-02-13) 基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3936 / 7216)
相关基金:	主从基金: 泰康安欣纯债债券A
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泰康安欣纯债债券C(006979) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	46.01亿	82.14%
	(其中) 债券	46.01亿	82.14%
2	银行存款及结算备付金	10.01亿	17.86%

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