泰康安欣纯债债券A(006978) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 16.04亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 18.02亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 29.52亿 | 26.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 32.03亿 | 28.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 25.67亿 | 22.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 22.50亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 33.76亿 | 30.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 18.62亿 | 17.13亿元 | -- |