泰康安欣纯债债券A (006978.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-17总资产规模32.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1162元 (2026-01-09) 基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3587 / 7204)
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泰康安欣纯债债券A(006978) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-24	2024-06-24	0.0109 元	22.77亿	2,482.05万元	1.00%	3.98%
2024-03-21	2024-03-21	0.033 元	15.47亿	5,104.80万元	2.98%	3.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。