泰康安欣纯债债券A(006978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1398元 | 1.2164元 |
| 2026-09-15 | 1.1396元 | 1.2162元 |
| 2026-09-14 | 1.1393元 | 1.2159元 |
| 2026-09-11 | 1.1392元 | 1.2158元 |
| 2026-09-10 | 1.1394元 | 1.2160元 |
| 2026-09-09 | 1.1395元 | 1.2161元 |
| 2026-09-08 | 1.1395元 | 1.2161元 |
| 2026-09-07 | 1.1396元 | 1.2162元 |
| 2026-09-04 | 1.1394元 | 1.2160元 |
| 2026-09-03 | 1.1394元 | 1.2160元 |
| 2026-09-02 | 1.1388元 | 1.2154元 |
| 2026-09-01 | 1.1390元 | 1.2156元 |
| 2026-08-31 | 1.1383元 | 1.2149元 |
| 2026-08-28 | 1.1380元 | 1.2146元 |
| 2026-08-27 | 1.1379元 | 1.2145元 |
| 2026-08-26 | 1.1387元 | 1.2153元 |
| 2026-08-25 | 1.1392元 | 1.2158元 |
| 2026-08-24 | 1.1395元 | 1.2161元 |
| 2026-08-21 | 1.1388元 | 1.2154元 |
| 2026-08-20 | 1.1389元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.2157元 |
| 2026-08-18 | 1.1398元 | 1.2164元 |
| 2026-08-17 | 1.1392元 | 1.2158元 |
| 2026-08-14 | 1.1385元 | 1.2151元 |
| 2026-08-13 | 1.1386元 | 1.2152元 |
| 2026-08-12 | 1.1381元 | 1.2147元 |
| 2026-08-11 | 1.1381元 | 1.2147元 |
| 2026-08-10 | 1.1387元 | 1.2153元 |
| 2026-08-07 | 1.1381元 | 1.2147元 |
| 2026-08-06 | 1.1376元 | 1.2142元 |
| 2026-08-05 | 1.1373元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.2139元 |
| 2026-08-03 | 1.1370元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.1370元 | 1.2136元 |
| 2026-07-30 | 1.1367元 | 1.2133元 |
| 2026-07-29 | 1.1359元 | 1.2125元 |
| 2026-07-28 | 1.1359元 | 1.2125元 |
| 2026-07-27 | 1.1361元 | 1.2127元 |
| 2026-07-24 | 1.1363元 | 1.2129元 |
| 2026-07-23 | 1.1360元 | 1.2126元 |
| 2026-07-22 | 1.1361元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.1352元 | 1.2118元 |
| 2026-07-20 | 1.1352元 | 1.2118元 |
| 2026-07-17 | 1.1353元 | 1.2119元 |
| 2026-07-16 | 1.1350元 | 1.2116元 |
| 2026-07-15 | 1.1351元 | 1.2117元 |
| 2026-07-14 | 1.1349元 | 1.2115元 |
| 2026-07-13 | 1.1348元 | 1.2114元 |
| 2026-07-10 | 1.1350元 | 1.2116元 |
| 2026-07-09 | 1.1351元 | 1.2117元 |