泰康安欣纯债债券A(006978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1162元 | 1.1928元 |
| 2026-01-08 | 1.1159元 | 1.1925元 |
| 2026-01-07 | 1.1151元 | 1.1917元 |
| 2026-01-06 | 1.1155元 | 1.1921元 |
| 2026-01-05 | 1.1165元 | 1.1931元 |
| 2025-12-31 | 1.1167元 | 1.1933元 |
| 2025-12-30 | 1.1166元 | 1.1932元 |
| 2025-12-29 | 1.1167元 | 1.1933元 |
| 2025-12-26 | 1.1176元 | 1.1942元 |
| 2025-12-25 | 1.1175元 | 1.1941元 |
| 2025-12-24 | 1.1176元 | 1.1942元 |
| 2025-12-23 | 1.1174元 | 1.1940元 |
| 2025-12-22 | 1.1168元 | 1.1934元 |
| 2025-12-19 | 1.1172元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.1164元 | 1.1930元 |
| 2025-12-17 | 1.1163元 | 1.1929元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1920元 |
| 2025-12-15 | 1.1152元 | 1.1918元 |
| 2025-12-12 | 1.1159元 | 1.1925元 |
| 2025-12-11 | 1.1166元 | 1.1932元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.1926元 |
| 2025-12-09 | 1.1154元 | 1.1920元 |
| 2025-12-08 | 1.1147元 | 1.1913元 |
| 2025-12-05 | 1.1147元 | 1.1913元 |
| 2025-12-04 | 1.1139元 | 1.1905元 |
| 2025-12-03 | 1.1153元 | 1.1919元 |
| 2025-12-02 | 1.1159元 | 1.1925元 |
| 2025-12-01 | 1.1163元 | 1.1929元 |
| 2025-11-28 | 1.1161元 | 1.1927元 |
| 2025-11-27 | 1.1155元 | 1.1921元 |
| 2025-11-26 | 1.1159元 | 1.1925元 |
| 2025-11-25 | 1.1165元 | 1.1931元 |
| 2025-11-24 | 1.1169元 | 1.1935元 |
| 2025-11-21 | 1.1169元 | 1.1935元 |
| 2025-11-20 | 1.1169元 | 1.1935元 |
| 2025-11-19 | 1.1168元 | 1.1934元 |
| 2025-11-18 | 1.1170元 | 1.1936元 |
| 2025-11-17 | 1.1170元 | 1.1936元 |
| 2025-11-14 | 1.1166元 | 1.1932元 |
| 2025-11-13 | 1.1165元 | 1.1931元 |
| 2025-11-12 | 1.1166元 | 1.1932元 |
| 2025-11-11 | 1.1162元 | 1.1928元 |
| 2025-11-10 | 1.1159元 | 1.1925元 |
| 2025-11-07 | 1.1157元 | 1.1923元 |
| 2025-11-06 | 1.1160元 | 1.1926元 |
| 2025-11-05 | 1.1167元 | 1.1933元 |
| 2025-11-04 | 1.1166元 | 1.1932元 |
| 2025-11-03 | 1.1168元 | 1.1934元 |
| 2025-10-31 | 1.1167元 | 1.1933元 |
| 2025-10-30 | 1.1157元 | 1.1923元 |