泰康安欣纯债债券A(006978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1350元 | 1.2116元 |
| 2026-07-06 | 1.1349元 | 1.2115元 |
| 2026-07-03 | 1.1342元 | 1.2108元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.2109元 |
| 2026-07-01 | 1.1341元 | 1.2107元 |
| 2026-06-30 | 1.1352元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.1361元 | 1.2127元 |
| 2026-06-26 | 1.1349元 | 1.2115元 |
| 2026-06-25 | 1.1347元 | 1.2113元 |
| 2026-06-24 | 1.1340元 | 1.2106元 |
| 2026-06-23 | 1.1338元 | 1.2104元 |
| 2026-06-22 | 1.1341元 | 1.2107元 |
| 2026-06-18 | 1.1342元 | 1.2108元 |
| 2026-06-17 | 1.1338元 | 1.2104元 |
| 2026-06-16 | 1.1333元 | 1.2099元 |
| 2026-06-15 | 1.1322元 | 1.2088元 |
| 2026-06-12 | 1.1322元 | 1.2088元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.2083元 |
| 2026-06-10 | 1.1323元 | 1.2089元 |
| 2026-06-09 | 1.1330元 | 1.2096元 |
| 2026-06-08 | 1.1336元 | 1.2102元 |
| 2026-06-05 | 1.1342元 | 1.2108元 |
| 2026-06-04 | 1.1348元 | 1.2114元 |
| 2026-06-03 | 1.1342元 | 1.2108元 |
| 2026-06-02 | 1.1347元 | 1.2113元 |
| 2026-06-01 | 1.1348元 | 1.2114元 |
| 2026-05-29 | 1.1343元 | 1.2109元 |
| 2026-05-28 | 1.1342元 | 1.2108元 |
| 2026-05-27 | 1.1339元 | 1.2105元 |
| 2026-05-26 | 1.1328元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.1318元 | 1.2084元 |
| 2026-05-22 | 1.1312元 | 1.2078元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.2080元 |
| 2026-05-20 | 1.1315元 | 1.2081元 |
| 2026-05-19 | 1.1315元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.1306元 | 1.2072元 |
| 2026-05-15 | 1.1302元 | 1.2068元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.2070元 |
| 2026-05-12 | 1.1300元 | 1.2066元 |
| 2026-05-11 | 1.1296元 | 1.2062元 |
| 2026-05-08 | 1.1290元 | 1.2056元 |
| 2026-05-07 | 1.1288元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.1284元 | 1.2050元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.1294元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.1284元 | 1.2050元 |
| 2026-04-27 | 1.1278元 | 1.2044元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.2049元 |
| 2026-04-23 | 1.1288元 | 1.2054元 |