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概况
公告
泰康安欣纯债债券A
(006978.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
吴斯泓
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-17
总资产规模
16.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1396
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
(3339 / 7475)
相关基金:
主从基金:
泰康安欣纯债债券C
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泰康安欣纯债债券A(006978) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金简称
泰康安欣纯债债券
基金主代码
006978
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-17
总份额
15.11亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泰康基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
泰康安欣纯债债券A
泰康安欣纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
006978
006979
子基金份额
14.13亿
份
(
2026-06-30
)
9,883.60万
份
(
2026-06-30
)