金鹰民安回报定开A(006972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2735元 | 1.6387元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.6537元 |
| 2026-05-25 | 1.2934元 | 1.6586元 |
| 2026-05-22 | 1.2772元 | 1.6424元 |
| 2026-05-21 | 1.2653元 | 1.6305元 |
| 2026-05-20 | 1.2823元 | 1.6475元 |
| 2026-05-19 | 1.2812元 | 1.6464元 |
| 2026-05-18 | 1.2730元 | 1.6382元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.6331元 |
| 2026-05-14 | 1.2749元 | 1.6401元 |
| 2026-05-13 | 1.2976元 | 1.6628元 |
| 2026-05-12 | 1.2857元 | 1.6509元 |
| 2026-05-11 | 1.2878元 | 1.6530元 |
| 2026-05-08 | 1.2664元 | 1.6316元 |
| 2026-05-07 | 1.2742元 | 1.6394元 |
| 2026-05-06 | 1.2635元 | 1.6287元 |
| 2026-04-30 | 1.2309元 | 1.5961元 |
| 2026-04-29 | 1.2214元 | 1.5866元 |
| 2026-04-28 | 1.2131元 | 1.5783元 |
| 2026-04-27 | 1.2182元 | 1.5834元 |
| 2026-04-24 | 1.2176元 | 1.5828元 |
| 2026-04-23 | 1.2238元 | 1.5890元 |
| 2026-04-22 | 1.2409元 | 1.6061元 |
| 2026-04-21 | 1.2243元 | 1.5895元 |
| 2026-04-20 | 1.2219元 | 1.5871元 |
| 2026-04-17 | 1.2224元 | 1.5876元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.5838元 |
| 2026-04-15 | 1.2019元 | 1.5671元 |
| 2026-04-14 | 1.2049元 | 1.5701元 |
| 2026-04-13 | 1.1866元 | 1.5518元 |
| 2026-04-10 | 1.1861元 | 1.5513元 |
| 2026-04-09 | 1.1745元 | 1.5397元 |
| 2026-04-08 | 1.1735元 | 1.5387元 |
| 2026-04-07 | 1.1160元 | 1.4812元 |
| 2026-04-03 | 1.1133元 | 1.4785元 |
| 2026-04-02 | 1.1088元 | 1.4740元 |
| 2026-04-01 | 1.1266元 | 1.4918元 |
| 2026-03-31 | 1.0981元 | 1.4633元 |
| 2026-03-30 | 1.1402元 | 1.5054元 |
| 2026-03-27 | 1.1456元 | 1.5108元 |
| 2026-03-26 | 1.1370元 | 1.5022元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.5264元 |
| 2026-03-24 | 1.1404元 | 1.5056元 |
| 2026-03-23 | 1.1226元 | 1.4878元 |
| 2026-03-20 | 1.1483元 | 1.5135元 |
| 2026-03-19 | 1.1652元 | 1.5304元 |
| 2026-03-18 | 1.1775元 | 1.5427元 |
| 2026-03-17 | 1.1609元 | 1.5261元 |
| 2026-03-16 | 1.1870元 | 1.5522元 |
| 2026-03-13 | 1.1788元 | 1.5440元 |