金鹰民安回报定开A(006972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1745元 | 1.5397元 |
| 2026-04-08 | 1.1735元 | 1.5387元 |
| 2026-04-07 | 1.1160元 | 1.4812元 |
| 2026-04-03 | 1.1133元 | 1.4785元 |
| 2026-04-02 | 1.1088元 | 1.4740元 |
| 2026-04-01 | 1.1266元 | 1.4918元 |
| 2026-03-31 | 1.0981元 | 1.4633元 |
| 2026-03-30 | 1.1402元 | 1.5054元 |
| 2026-03-27 | 1.1456元 | 1.5108元 |
| 2026-03-26 | 1.1370元 | 1.5022元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.5264元 |
| 2026-03-24 | 1.1404元 | 1.5056元 |
| 2026-03-23 | 1.1226元 | 1.4878元 |
| 2026-03-20 | 1.1483元 | 1.5135元 |
| 2026-03-19 | 1.1652元 | 1.5304元 |
| 2026-03-18 | 1.1775元 | 1.5427元 |
| 2026-03-17 | 1.1609元 | 1.5261元 |
| 2026-03-16 | 1.1870元 | 1.5522元 |
| 2026-03-13 | 1.1788元 | 1.5440元 |
| 2026-03-12 | 1.1952元 | 1.5604元 |
| 2026-03-11 | 1.2052元 | 1.5704元 |
| 2026-03-10 | 1.2035元 | 1.5687元 |
| 2026-03-09 | 1.1829元 | 1.5481元 |
| 2026-03-06 | 1.1842元 | 1.5494元 |
| 2026-03-05 | 1.1726元 | 1.5378元 |
| 2026-03-04 | 1.1661元 | 1.5313元 |
| 2026-03-03 | 1.1707元 | 1.5359元 |
| 2026-03-02 | 1.2032元 | 1.5684元 |
| 2026-02-27 | 1.2064元 | 1.5716元 |
| 2026-02-26 | 1.2080元 | 1.5732元 |
| 2026-02-25 | 1.2156元 | 1.5808元 |
| 2026-02-24 | 1.2072元 | 1.5724元 |
| 2026-02-13 | 1.2054元 | 1.5706元 |
| 2026-02-12 | 1.2093元 | 1.5745元 |
| 2026-02-11 | 1.1917元 | 1.5569元 |
| 2026-02-10 | 1.1930元 | 1.5582元 |
| 2026-02-09 | 1.2048元 | 1.5700元 |
| 2026-02-06 | 1.1862元 | 1.5514元 |
| 2026-02-05 | 1.1914元 | 1.5566元 |
| 2026-02-03 | 1.2178元 | 1.5830元 |
| 2026-02-02 | 1.1871元 | 1.5523元 |
| 2026-01-30 | 1.2193元 | 1.5845元 |
| 2026-01-29 | 1.2229元 | 1.5881元 |
| 2026-01-28 | 1.2314元 | 1.5966元 |
| 2026-01-27 | 1.2278元 | 1.5930元 |
| 2026-01-26 | 1.2175元 | 1.5827元 |
| 2026-01-23 | 1.2286元 | 1.5938元 |
| 2026-01-22 | 1.2204元 | 1.5856元 |
| 2026-01-21 | 1.2134元 | 1.5786元 |
| 2026-01-20 | 1.2035元 | 1.5687元 |