金鹰民安回报定开A(006972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0758元 | 1.4410元 |
| 2025-12-18 | 1.0830元 | 1.4482元 |
| 2025-12-17 | 1.0891元 | 1.4543元 |
| 2025-12-16 | 1.0593元 | 1.4245元 |
| 2025-12-15 | 1.0739元 | 1.4391元 |
| 2025-12-12 | 1.0849元 | 1.4501元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.4361元 |
| 2025-12-10 | 1.0817元 | 1.4469元 |
| 2025-12-09 | 1.0782元 | 1.4434元 |
| 2025-12-08 | 1.0822元 | 1.4474元 |
| 2025-12-05 | 1.0509元 | 1.4161元 |
| 2025-12-04 | 1.0371元 | 1.4023元 |
| 2025-12-03 | 1.0339元 | 1.3991元 |
| 2025-12-02 | 1.0414元 | 1.4066元 |
| 2025-12-01 | 1.0489元 | 1.4141元 |
| 2025-11-28 | 1.0399元 | 1.4051元 |
| 2025-11-27 | 1.0356元 | 1.4008元 |
| 2025-11-26 | 1.0438元 | 1.4090元 |
| 2025-11-25 | 1.0339元 | 1.3991元 |
| 2025-11-24 | 1.0187元 | 1.3839元 |
| 2025-11-21 | 1.0097元 | 1.3749元 |
| 2025-11-20 | 1.0410元 | 1.4062元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.4079元 |
| 2025-11-18 | 1.0441元 | 1.4093元 |
| 2025-11-17 | 1.0485元 | 1.4137元 |
| 2025-11-14 | 1.0450元 | 1.4102元 |
| 2025-11-13 | 1.0652元 | 1.4304元 |
| 2025-11-12 | 1.0479元 | 1.4131元 |
| 2025-11-11 | 1.0488元 | 1.4140元 |
| 2025-11-10 | 1.0576元 | 1.4228元 |
| 2025-11-07 | 1.0571元 | 1.4223元 |
| 2025-11-06 | 1.0556元 | 1.4208元 |
| 2025-11-05 | 1.0358元 | 1.4010元 |
| 2025-11-04 | 1.0374元 | 1.4026元 |
| 2025-11-03 | 1.0568元 | 1.4220元 |
| 2025-10-31 | 1.0518元 | 1.4170元 |
| 2025-10-30 | 1.0566元 | 1.4218元 |
| 2025-10-29 | 1.0783元 | 1.4435元 |
| 2025-10-28 | 1.0667元 | 1.4319元 |
| 2025-10-27 | 1.0732元 | 1.4384元 |
| 2025-10-24 | 1.0558元 | 1.4210元 |
| 2025-10-23 | 1.0259元 | 1.3911元 |
| 2025-10-22 | 1.0302元 | 1.3954元 |
| 2025-10-21 | 1.0371元 | 1.4023元 |
| 2025-10-20 | 1.0158元 | 1.3810元 |
| 2025-10-17 | 1.0065元 | 1.3717元 |
| 2025-10-16 | 1.0318元 | 1.3970元 |
| 2025-10-15 | 1.0369元 | 1.4021元 |
| 2025-10-14 | 1.0264元 | 1.3916元 |
| 2025-10-13 | 1.0556元 | 1.4208元 |