金鹰民安回报定开A(006972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2362元 | 1.6014元 |
| 2026-07-22 | 1.2303元 | 1.5955元 |
| 2026-07-21 | 1.2518元 | 1.6170元 |
| 2026-07-20 | 1.2135元 | 1.5787元 |
| 2026-07-17 | 1.2089元 | 1.5741元 |
| 2026-07-16 | 1.2332元 | 1.5984元 |
| 2026-07-15 | 1.2501元 | 1.6153元 |
| 2026-07-14 | 1.2485元 | 1.6137元 |
| 2026-07-13 | 1.2337元 | 1.5989元 |
| 2026-07-10 | 1.2540元 | 1.6192元 |
| 2026-07-09 | 1.2759元 | 1.6411元 |
| 2026-07-08 | 1.2532元 | 1.6184元 |
| 2026-07-07 | 1.2662元 | 1.6314元 |
| 2026-07-06 | 1.2827元 | 1.6479元 |
| 2026-07-03 | 1.2962元 | 1.6614元 |
| 2026-07-02 | 1.3049元 | 1.6701元 |
| 2026-07-01 | 1.3318元 | 1.6970元 |
| 2026-06-30 | 1.3091元 | 1.6743元 |
| 2026-06-29 | 1.3012元 | 1.6664元 |
| 2026-06-26 | 1.3060元 | 1.6712元 |
| 2026-06-25 | 1.3294元 | 1.6946元 |
| 2026-06-24 | 1.3104元 | 1.6756元 |
| 2026-06-23 | 1.3099元 | 1.6751元 |
| 2026-06-22 | 1.3127元 | 1.6779元 |
| 2026-06-18 | 1.2799元 | 1.6451元 |
| 2026-06-17 | 1.2803元 | 1.6455元 |
| 2026-06-16 | 1.2703元 | 1.6355元 |
| 2026-06-15 | 1.2554元 | 1.6206元 |
| 2026-06-12 | 1.2223元 | 1.5875元 |
| 2026-06-11 | 1.2199元 | 1.5851元 |
| 2026-06-10 | 1.2167元 | 1.5819元 |
| 2026-06-09 | 1.2317元 | 1.5969元 |
| 2026-06-08 | 1.2072元 | 1.5724元 |
| 2026-06-05 | 1.2310元 | 1.5962元 |
| 2026-06-04 | 1.2503元 | 1.6155元 |
| 2026-06-03 | 1.2490元 | 1.6142元 |
| 2026-06-02 | 1.2499元 | 1.6151元 |
| 2026-06-01 | 1.2426元 | 1.6078元 |
| 2026-05-29 | 1.2490元 | 1.6142元 |
| 2026-05-28 | 1.2773元 | 1.6425元 |
| 2026-05-27 | 1.2735元 | 1.6387元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 1.6537元 |
| 2026-05-25 | 1.2934元 | 1.6586元 |
| 2026-05-22 | 1.2772元 | 1.6424元 |
| 2026-05-21 | 1.2653元 | 1.6305元 |
| 2026-05-20 | 1.2823元 | 1.6475元 |
| 2026-05-19 | 1.2812元 | 1.6464元 |
| 2026-05-18 | 1.2730元 | 1.6382元 |
| 2026-05-15 | 1.2679元 | 1.6331元 |
| 2026-05-14 | 1.2749元 | 1.6401元 |