金鹰民安回报定开A(006972) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 11.10亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 9.46亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 9.35亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 9.19亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 12.06亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 11.77亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.10亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 12.34亿 | 13.32亿元 | -- |