估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰民安回报定开A
(006972.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-08-29
总资产规模
6.80亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1745
元
(
2026-04-09
)
基金经理
林龙军
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
367.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.22%
(3361 / 9095)
相关基金:
主从基金:
金鹰民安回报定开C
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金鹰民安回报定开A(006972) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称
金鹰民安回报定开混合
基金主代码
006972
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-08-29
总份额
6.69亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
金鹰民安回报定开A
金鹰民安回报定开C
子基金场内简称
子基金代码
006972
007735
子基金份额
6.07亿
份
(
2025-12-31
)
6,163.56万
份
(
2025-12-31
)